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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AN Terrains | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
AP Constructions | 167 680.00 | 145 573.00 | 22 107.00 | 167 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 907.00 | 635 100.00 | 920 808.00 | 1 555 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 841.00 | 307 988.00 | 801 854.00 | 1 109 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 538.00 | 1 090 802.00 | 1 763 737.00 | 2 854 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 032.00 | | 92 032.00 | 92 032.00 |
BN En cours de production de biens | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 140.00 | 34 369.00 | 2 403 771.00 | 2 438 140.00 |
BZ Autres créances | 155 705.00 | | 155 705.00 | 155 705.00 |
CF Disponibilités | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 929.00 | | 103 929.00 | 103 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 271.00 | 34 369.00 | 2 870 902.00 | 2 905 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 809.00 | 1 125 171.00 | 4 634 638.00 | 5 759 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 124.00 | -6 164.00 | | -117 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 224.00 | -110 960.00 | | 610 224.00 |
DL TOTAL (I) | 823 100.00 | 212 876.00 | | 823 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 869.00 | 713 469.00 | | 1 302 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 677.00 | 734 897.00 | | 387 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 992.00 | 852 362.00 | | 1 295 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 334.00 | 575 983.00 | | 677 334.00 |
EA Autres dettes | 14 493.00 | 48 680.00 | | 14 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 172.00 | 53 000.00 | | 133 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 538.00 | 2 978 390.00 | | 3 811 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 638.00 | 3 191 266.00 | | 4 634 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
FG Production vendue services | 7 390 125.00 | | 7 390 125.00 | 7 390 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 414 098.00 | | 7 414 098.00 | 7 414 098.00 |
FM Production stockée | | | -33 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 561 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 744.00 | |
GE Autres charges | | | 15 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | 14 398.00 | | 1 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 333.00 | 243 297.00 | | 191 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 456.00 | 257 694.00 | | 217 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 448.00 | 24 994.00 | | 22 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 799.00 | 2 429.00 | | 141 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 247.00 | 27 423.00 | | 164 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 209.00 | 230 272.00 | | 53 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 072.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 779 461.00 | 6 140 457.00 | | 7 779 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 169 237.00 | 6 251 418.00 | | 7 169 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 224.00 | -110 960.00 | | 610 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 667.00 | | 1 155 014.00 | 2 238 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 142.00 | 2 854 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 994.00 | 2 841 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 304.00 | | 1 147 275.00 | 2 233 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | 7 739.00 | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 662.00 | 290 483.00 | 397 344.00 | 1 197 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 520.00 | 290 483.00 | 397 344.00 | 1 195 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 992.00 | 1 295 992.00 | | 1 295 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 964.00 | 118 964.00 | | 118 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 068.00 | 140 068.00 | | 140 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 172.00 | 133 172.00 | | 133 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 956.00 | 2 396 956.00 | | 2 396 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
VB T. V. A. | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
VC Groupe et associés | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302 869.00 | 320 597.00 | 982 272.00 | 1 302 869.00 |
VI Groupe et associés | 387 677.00 | 387 677.00 | | 387 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 924.00 | | | 976 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 622.00 | | | 388 622.00 |
VP Divers | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 513.00 | 2 656 590.00 | 48 924.00 | 2 705 513.00 |
VW T.V.A. | 400 906.00 | 400 906.00 | | 400 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 538.00 | 2 829 266.00 | 982 272.00 | 3 811 538.00 |