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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 441.00 | | 146 441.00 | 146 441.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
AN Terrains | 184 151.00 | | 184 151.00 | 184 151.00 |
AP Constructions | 3 252 978.00 | 472 274.00 | 2 780 704.00 | 3 252 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 913.00 | 768 052.00 | 233 861.00 | 1 001 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 199.00 | 497 453.00 | 55 746.00 | 553 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 697.00 | 1 757 842.00 | 3 474 855.00 | 5 232 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 052.00 | | 129 052.00 | 129 052.00 |
BN En cours de production de biens | 1 210 970.00 | | 1 210 970.00 | 1 210 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 507.00 | 2 475.00 | 1 741 032.00 | 1 743 507.00 |
BZ Autres créances | 688 841.00 | | 688 841.00 | 688 841.00 |
CF Disponibilités | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 753.00 | 2 475.00 | 3 794 278.00 | 3 796 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 035 953.00 | 1 760 317.00 | 7 275 636.00 | 9 035 953.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 236.00 | 981 236.00 | | 981 236.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 253 582.00 | 253 582.00 | | 253 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
DG Autres réserves | 1 425 324.00 | 1 223 427.00 | | 1 425 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 142.00 | 301 983.00 | | 400 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 408.00 | 2 858 352.00 | | 3 158 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 004.00 | 2 158 886.00 | | 2 106 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 073.00 | 159 863.00 | | 191 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 006.00 | 1 007 969.00 | | 867 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 758.00 | 730 443.00 | | 739 758.00 |
EA Autres dettes | 213 388.00 | 118 171.00 | | 213 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 229.00 | 4 175 333.00 | | 4 117 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 275 636.00 | 7 033 685.00 | | 7 275 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 125.00 | 2 673 686.00 | | 2 893 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 983.00 | 401 366.00 | | 580 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 384 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 384 159.00 | |
FM Production stockée | | | 92 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 262 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 943 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 335 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | 1 261.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 1 261.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 862.00 | 98 657.00 | | 105 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 102.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 981.00 | 98 758.00 | | 105 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 783.00 | -97 497.00 | | -105 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 048.00 | -8 979.00 | | 47 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 020.00 | 6 581 107.00 | | 7 953 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552 878.00 | 6 279 124.00 | | 7 552 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 142.00 | 301 983.00 | | 400 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 137.00 | | 607 868.00 | 4 670 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 308.00 | 5 232 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 061.00 | 169 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 247.00 | 4 992 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 119.00 | | | 174 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424 621.00 | | 607 868.00 | 4 424 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 397.00 | 233 752.00 | 45 308.00 | 1 569 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 123.00 | | 5 061.00 | 25 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 274.00 | 233 752.00 | 40 247.00 | 1 544 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 873.00 | 2 475.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873.00 | 2 475.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873.00 | 2 475.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | 1 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 006.00 | 867 006.00 | | 867 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 879.00 | 210 879.00 | | 210 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 479.00 | 395 479.00 | | 395 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 388.00 | 213 388.00 | | 213 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 537.00 | 1 740 537.00 | | 1 740 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 004.00 | 881 900.00 | 837 701.00 | 2 106 004.00 |
VI Groupe et associés | 189 056.00 | 189 056.00 | | 189 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 863.00 | | | 256 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 953.00 | 130 953.00 | | 130 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 776.00 | 499 776.00 | | 499 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 423.00 | 2 506 423.00 | | 2 506 423.00 |
VW T.V.A. | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 229.00 | 2 893 125.00 | 837 701.00 | 4 117 229.00 |