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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 786.00 | 52 967.00 | 5 819.00 | 58 786.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
AP Constructions | 573 219.00 | 263 074.00 | 310 145.00 | 573 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 229.00 | 1 175 527.00 | 347 702.00 | 1 523 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 125.00 | 320 438.00 | 48 687.00 | 369 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BF Prêts | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 074.00 | 1 815 506.00 | 828 568.00 | 2 644 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 991 464.00 | 33 324.00 | 9 958 140.00 | 9 991 464.00 |
BZ Autres créances | 928 049.00 | | 928 049.00 | 928 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 509 457.00 | | 509 457.00 | 509 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 315.00 | | 159 315.00 | 159 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 745 710.00 | 33 324.00 | 11 712 386.00 | 11 745 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 389 784.00 | 1 848 830.00 | 12 540 954.00 | 14 389 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 159.00 | 293 159.00 | | 293 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
DG Autres réserves | 838 848.00 | 1 174 852.00 | | 838 848.00 |
DH Report à nouveau | | 65 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 453.00 | -401 451.00 | | 72 453.00 |
DK Provisions réglementées | 1 806.00 | 3 886.00 | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 582.00 | 1 165 209.00 | | 1 235 582.00 |
DP Provisions pour risques | 341 130.00 | 341 130.00 | | 341 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 130.00 | 341 130.00 | | 341 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 918.00 | 1 171 778.00 | | 1 774 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 279.00 | 16 950.00 | | 11 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 659.00 | 4 296 529.00 | | 5 628 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525 273.00 | 3 236 549.00 | | 3 525 273.00 |
EA Autres dettes | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 964 242.00 | 8 745 920.00 | | 10 964 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 540 954.00 | 10 252 258.00 | | 12 540 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 079 647.00 | | 24 079 647.00 | 24 079 647.00 |
FG Production vendue services | 705 545.00 | | 705 545.00 | 705 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 785 191.00 | | 24 785 191.00 | 24 785 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 851 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 739 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 804 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 014 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 665.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 851 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 951.00 | 28 634.00 | | 17 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 427.00 | 185 530.00 | | 56 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 459.00 | 214 164.00 | | 76 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 133.00 | 12 761.00 | | 21 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | 198 555.00 | | 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 341 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 644.00 | 552 446.00 | | 21 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 814.00 | -338 282.00 | | 54 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 067.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 949 044.00 | 21 210 565.00 | | 24 949 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 876 591.00 | 21 612 016.00 | | 24 876 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 453.00 | -401 451.00 | | 72 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 162 862.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 687.00 | | 110 271.00 | 2 500 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 517.00 | 2 644 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 517.00 | 2 480 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 390.00 | | 3 927.00 | 58 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 253.00 | | 106 344.00 | 2 394 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 848.00 | 145 745.00 | 20 006.00 | 1 689 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 247.00 | 2 221.00 | | 54 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 601.00 | 143 524.00 | 20 006.00 | 1 635 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 886.00 | | 2 080.00 | 3 886.00 |
6T Sur comptes clients | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 209.00 | | 2 080.00 | 37 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 659.00 | 5 628 659.00 | | 5 628 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 309.00 | 294 309.00 | | 294 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
UP Prêts | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
UX Autres créances clients | 9 937 137.00 | 9 937 137.00 | | 9 937 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VB T. V. A. | 230 672.00 | 230 672.00 | | 230 672.00 |
VC Groupe et associés | 482 716.00 | 482 716.00 | | 482 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647 997.00 | 1 647 997.00 | | 1 647 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 921.00 | 73 498.00 | 53 423.00 | 126 921.00 |
VI Groupe et associés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 623.00 | | | 333 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 214.00 | 136 214.00 | | 136 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 315.00 | 159 315.00 | | 159 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 186 203.00 | 11 094 438.00 | 91 765.00 | 11 186 203.00 |
VW T.V.A. | 3 184 382.00 | 3 184 382.00 | | 3 184 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 964 242.00 | 10 910 818.00 | 53 423.00 | 10 964 242.00 |