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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 481.00 | 32 364.00 | 3 117.00 | 35 481.00 |
AP Constructions | 100 468.00 | 63 196.00 | 37 272.00 | 100 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 424.00 | 57 567.00 | 17 857.00 | 75 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 100.00 | 153 126.00 | 61 973.00 | 215 100.00 |
BT Marchandises | 181 626.00 | | 181 626.00 | 181 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
BZ Autres créances | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CF Disponibilités | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 506.00 | | 297 506.00 | 297 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 605.00 | 153 126.00 | 359 479.00 | 512 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 655.00 | 37 627.00 | | 56 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 063.00 | 19 028.00 | | 24 063.00 |
DL TOTAL (I) | 97 219.00 | 73 155.00 | | 97 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 792.00 | 119 329.00 | | 89 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 846.00 | 46 842.00 | | 68 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | 173.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 686.00 | 103 011.00 | | 89 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 828.00 | 19 214.00 | | 10 828.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | 866.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 260.00 | 289 434.00 | | 262 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 479.00 | 362 589.00 | | 359 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 329.00 | 199 642.00 | | 202 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 171.00 | | 852 171.00 | 852 171.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 351.00 | | 852 351.00 | 852 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 990.00 | |
GE Autres charges | | | 27 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 364.00 | 24 594.00 | | 25 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 10 850.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 10 850.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | -10 000.00 | | -22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 2 597.00 | | 3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 590.00 | 832 148.00 | | 853 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 527.00 | 813 120.00 | | 829 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 063.00 | 19 028.00 | | 24 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 100.00 | | | 215 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 892.00 | | | 175 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 136.00 | 18 355.00 | | 130 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 408.00 | 18 355.00 | | 102 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 792.00 | 29 861.00 | 59 931.00 | 89 792.00 |
VI Groupe et associés | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 246.00 | 202 315.00 | 59 931.00 | 262 246.00 |