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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 464.00 | 507.00 | 2 972.00 |
AP Constructions | | 1 459.00 | -1 459.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 982.00 | 8 476.00 | 8 505.00 | 16 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 257.00 | 12 401.00 | 8 856.00 | 21 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 132 618.00 | | 132 618.00 | 132 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 692.00 | | 138 692.00 | 138 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 950.00 | 12 401.00 | 147 549.00 | 159 950.00 |
CU Autres participations | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 248.00 | 29 589.00 | | 37 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 657.00 | 7 659.00 | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 57 406.00 | 53 748.00 | | 57 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 035.00 | 9 756.00 | | 11 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 3 181.00 | | 4 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 233.00 | 14 977.00 | | 13 233.00 |
EA Autres dettes | 59 822.00 | 46 957.00 | | 59 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 142.00 | 76 063.00 | | 90 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 549.00 | 129 812.00 | | 147 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 951.00 | 74 872.00 | | 88 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 365.00 | | 112 365.00 | 112 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 365.00 | | 112 365.00 | 112 365.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 350.00 | 16 128.00 | | 19 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 1 352.00 | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 370.00 | 98 987.00 | | 112 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 712.00 | 91 327.00 | | 108 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 657.00 | 7 659.00 | | 3 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 482.00 | | 774.00 | 20 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 722.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 52.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 240.00 | 3 160.00 | | 9 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 214.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 990.00 | 2 945.00 | | 6 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 153.00 | 6 074.00 | 79.00 | 6 153.00 |
VW T.V.A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |