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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 180.00 | 6 590.00 | 11 590.00 | 18 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574 361.00 | 2 152 239.00 | 422 123.00 | 2 574 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 896.00 | 479 747.00 | 308 149.00 | 787 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 109.00 | 2 638 575.00 | 817 534.00 | 3 456 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 408.00 | | 279 408.00 | 279 408.00 |
BN En cours de production de biens | 161 808.00 | | 161 808.00 | 161 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 494.00 | | 1 237 494.00 | 1 237 494.00 |
BZ Autres créances | 394 069.00 | | 394 069.00 | 394 069.00 |
CF Disponibilités | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 439.00 | | 2 152 439.00 | 2 152 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 549.00 | 2 638 575.00 | 2 969 973.00 | 5 608 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 604.00 | 219 393.00 | | 379 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 871.00 | 160 211.00 | | 116 871.00 |
DK Provisions réglementées | 91 759.00 | 101 507.00 | | 91 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 234.00 | 1 031 111.00 | | 1 138 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 928.00 | 164.00 | | 501 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 599.00 | 897 609.00 | | 173 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 384.00 | 896 427.00 | | 794 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 828.00 | 623 100.00 | | 361 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 739.00 | 2 417 299.00 | | 1 831 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 973.00 | 3 448 410.00 | | 2 969 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 336.00 | | | 1 338 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 189 800.00 | | 6 189 800.00 | 6 189 800.00 |
FG Production vendue services | 366 495.00 | | 366 495.00 | 366 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 556 295.00 | | 6 556 295.00 | 6 556 295.00 |
FM Production stockée | | | -135 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 421 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 294 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 1 000.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 652.00 | 3 210.00 | | 17 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 132.00 | 62 772.00 | | 30 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 15 523.00 | | 1 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 885.00 | 3 775.00 | | 7 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 602.00 | 19 298.00 | | 9 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 531.00 | 43 474.00 | | 20 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 183.00 | 39 261.00 | | 20 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 451 391.00 | 7 322 966.00 | | 6 451 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334 521.00 | 7 162 755.00 | | 6 334 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 871.00 | 160 211.00 | | 116 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 077.00 | | 611 249.00 | 3 023 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 228.00 | 53 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 217.00 | 3 456 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 988.00 | 3 381 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | 17 385.00 | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 927.00 | | 593 459.00 | 2 955 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 612.00 | | 405.00 | 63 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 053.00 | 119 748.00 | 47 226.00 | 2 566 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 5 795.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 258.00 | 113 953.00 | 47 226.00 | 2 565 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 507.00 | 7 885.00 | 17 633.00 | 101 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 507.00 | 7 885.00 | 17 633.00 | 101 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 599.00 | 173 599.00 | | 173 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 384.00 | 794 384.00 | | 794 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 977.00 | 132 977.00 | | 132 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 240.00 | 130 240.00 | | 130 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 494.00 | 1 237 494.00 | | 1 237 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 240 920.00 | 240 920.00 | | 240 920.00 |
VC Groupe et associés | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 784.00 | 8 380.00 | 493 403.00 | 501 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VP Divers | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 866.00 | 1 645 677.00 | 50 188.00 | 1 695 866.00 |
VW T.V.A. | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 739.00 | 1 338 336.00 | 493 403.00 | 1 831 739.00 |