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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 47 191.00 | 217 809.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 319 782.00 | 69 874.00 | 249 908.00 | 319 782.00 |
AP Constructions | 525 784.00 | 267 028.00 | 258 755.00 | 525 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 129 800.00 | 3 318 308.00 | 1 811 492.00 | 5 129 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 946.00 | 310 577.00 | 275 369.00 | 585 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 910.00 | | 170 910.00 | 170 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 182 538.00 | 4 188 295.00 | 2 994 244.00 | 7 182 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 224.00 | | 465 224.00 | 465 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 046.00 | 4 115.00 | 701 931.00 | 706 046.00 |
BZ Autres créances | 660 332.00 | | 660 332.00 | 660 332.00 |
CF Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 881.00 | 4 115.00 | 1 936 765.00 | 1 940 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 377.00 | 4 192 410.00 | 4 993 967.00 | 9 186 377.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 800.00 | 479 800.00 | | 479 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 285.00 | 9 702.00 | | 27 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
DG Autres réserves | 141 621.00 | 107 559.00 | | 141 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 811.00 | 351 644.00 | | 145 811.00 |
DK Provisions réglementées | 347 834.00 | 270 903.00 | | 347 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 252.00 | 1 274 510.00 | | 1 197 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 872 762.00 | 788 117.00 | | 872 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 762.00 | 788 117.00 | | 872 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 560.00 | 861 223.00 | | 1 714 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 883.00 | 1 090 112.00 | | 412 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 950.00 | 738 623.00 | | 605 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 697.00 | 296 417.00 | | 189 697.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 5 117.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 954.00 | 2 991 492.00 | | 2 923 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 967.00 | 5 054 119.00 | | 4 993 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 883.00 | | | 412 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 099 928.00 | | 5 099 928.00 | 5 099 928.00 |
FG Production vendue services | 248 143.00 | | 248 143.00 | 248 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 348 071.00 | | 5 348 071.00 | 5 348 071.00 |
FM Production stockée | | | 49 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 537 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 994.00 | |
GE Autres charges | | | 272 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 1 171.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | 119 613.00 | | 136 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 623.00 | 2 270.00 | | 8 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 665.00 | 123 054.00 | | 144 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 402.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 909.00 | 116 483.00 | | 54 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 553.00 | 90 227.00 | | 85 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 864.00 | 207 112.00 | | 140 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | -84 058.00 | | 3 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 463.00 | 9 785.00 | | 12 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 119 042.00 | | 7 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 330.00 | 5 347 063.00 | | 5 682 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 520.00 | 4 995 419.00 | | 5 536 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 811.00 | 351 644.00 | | 145 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 471 315.00 | | 1 266 773.00 | 6 471 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 550.00 | 7 182 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 550.00 | 6 732 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 316.00 | | | 440 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 020 999.00 | | 1 266 773.00 | 6 020 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915 062.00 | 726 682.00 | 500 640.00 | 3 915 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739 746.00 | 726 682.00 | 500 640.00 | 3 739 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 950.00 | 605 950.00 | | 605 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 701 108.00 | 701 108.00 | | 701 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 80 802.00 | 80 802.00 | | 80 802.00 |
VC Groupe et associés | 578 269.00 | 578 269.00 | | 578 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 560.00 | 417 481.00 | 1 225 659.00 | 1 714 560.00 |
VI Groupe et associés | 412 883.00 | 412 883.00 | | 412 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 124 975.00 | | | 1 124 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 192.00 | | | 272 192.00 |
VP Divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 336.00 | 1 424 398.00 | 4 938.00 | 1 429 336.00 |
VW T.V.A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 954.00 | 1 626 875.00 | 1 225 659.00 | 2 923 954.00 |