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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 669.00 | 20 808.00 | 14 861.00 | 35 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 562.00 | 268 734.00 | 391 827.00 | 660 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 938.00 | 289 628.00 | 627 310.00 | 916 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |
BZ Autres créances | 237 029.00 | | 237 029.00 | 237 029.00 |
CF Disponibilités | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 411.00 | | 375 411.00 | 375 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 348.00 | 289 628.00 | 1 002 720.00 | 1 292 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 355.00 | 154 333.00 | | 181 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 664.00 | 27 022.00 | | 38 664.00 |
DL TOTAL (I) | 225 519.00 | 186 855.00 | | 225 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 333.00 | 345 703.00 | | 255 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 592.00 | 33 105.00 | | 33 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272.00 | 20 237.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 079.00 | 310 542.00 | | 342 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 925.00 | 83 684.00 | | 145 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 201.00 | 793 272.00 | | 777 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 720.00 | 980 127.00 | | 1 002 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 336.00 | | 18 602.00 | 898 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 086.00 | | | 200 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 073.00 | | 18 158.00 | 678 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 177.00 | | 444.00 | 20 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 019.00 | 76 609.00 | | 213 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 933.00 | 76 609.00 | | 212 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 079.00 | 342 079.00 | | 342 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
UX Autres créances clients | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
VB T. V. A. | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VC Groupe et associés | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 333.00 | 92 890.00 | 162 442.00 | 255 333.00 |
VI Groupe et associés | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 974.00 | 289 352.00 | 20 621.00 | 309 974.00 |
VW T.V.A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 929.00 | 614 487.00 | 162 442.00 | 776 929.00 |