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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 300 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 295.00 | |
CF Disponibilités | | | 214 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 241 115.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 541 115.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 618.00 | 250 603.00 | | 347 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 868.00 | 97 015.00 | | 94 868.00 |
DL TOTAL (I) | 453 486.00 | 358 618.00 | | 453 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 40 007.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 408.00 | 11 136.00 | | 13 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 586.00 | 39 336.00 | | 31 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 630.00 | 123 116.00 | | 87 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 115.00 | 481 734.00 | | 541 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 630.00 | 113 116.00 | | 87 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 240.00 | -1 618.00 | | -6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 002.00 | 268 001.00 | | 268 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 134.00 | 170 986.00 | | 173 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 868.00 | 97 015.00 | | 94 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |