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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 285.00 | 5 977.00 | 24 309.00 | 30 285.00 |
040 Immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 025.00 | 5 977.00 | 33 049.00 | 39 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
072 Créances – Autres | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
084 Disponibilités | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
110 Total général Actif | 148 575.00 | 5 977.00 | 142 599.00 | 148 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 709.00 | 630 097.00 | | 473 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 387.00 | 19 851.00 | | 28 387.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 097.00 | 649 952.00 | | 502 097.00 |
242 Autres charges externes. | 295 307.00 | 392 413.00 | | 295 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | 2 595.00 | | 4 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 473.00 | 203 306.00 | | 162 473.00 |
252 Charges sociales | 19 621.00 | 26 993.00 | | 19 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 264.00 | 1 022.00 | | 4 264.00 |
262 Autres charges | 1 920.00 | 872.00 | | 1 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 768.00 | 627 201.00 | | 487 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 329.00 | 22 751.00 | | 14 329.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 7 652.00 | 14 414.00 | | 7 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | 4 122.00 | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 863.00 | 24 215.00 | | 5 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -28 416.00 | | | -28 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28 416.00 | | | -28 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102.00 | | | 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64.00 | | | 64.00 |