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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 747.00 | 40 081.00 | 102 667.00 | 142 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 823.00 | 16 044.00 | 36 779.00 | 52 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 571.00 | 56 125.00 | 186 446.00 | 242 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
BT Marchandises | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 752.00 | | 533 752.00 | 533 752.00 |
BZ Autres créances | 143 633.00 | | 143 633.00 | 143 633.00 |
CF Disponibilités | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 363.00 | | 737 363.00 | 737 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 934.00 | 56 125.00 | 923 809.00 | 979 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 208.00 | -269 366.00 | | -367 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 088.00 | -97 843.00 | | -170 088.00 |
DL TOTAL (I) | -527 296.00 | -357 208.00 | | -527 296.00 |
DP Provisions pour risques | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 431.00 | 139.00 | | 19 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 966.00 | 255 299.00 | | 400 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 720.00 | 269 548.00 | | 474 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 165.00 | 348 021.00 | | 396 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EA Autres dettes | 124 180.00 | 150 139.00 | | 124 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 182.00 | 1 053 145.00 | | 1 448 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 809.00 | 698 861.00 | | 923 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 834.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 443 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 446 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 766.00 | 5 182.00 | | 3 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 766.00 | 36 682.00 | | 3 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 082.00 | 1 804.00 | | 27 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 082.00 | 1 804.00 | | 27 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 316.00 | 34 878.00 | | -23 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 586.00 | 1 379 979.00 | | 1 484 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 673.00 | 1 477 822.00 | | 1 654 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 088.00 | -97 843.00 | | -170 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 071.00 | | 21 500.00 | 221 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | | 242 571.00 | 9.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 071.00 | | 21 500.00 | 174 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 686.00 | 28 439.00 | | 27 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 686.00 | 28 439.00 | | 27 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 720.00 | 474 720.00 | | 474 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
UX Autres créances clients | 533 752.00 | 533 752.00 | | 533 752.00 |
VB T. V. A. | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VI Groupe et associés | 400 966.00 | 400 966.00 | | 400 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 475.00 | 678 475.00 | | 678 475.00 |
VW T.V.A. | 134 213.00 | 134 213.00 | | 134 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 182.00 | 1 418 182.00 | | 1 418 182.00 |