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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 1 584.00 | 2 321.00 | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 785.00 | 251 323.00 | 755 463.00 | 1 006 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 022.00 | | 391 022.00 | 391 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 658.00 | 252 906.00 | 1 157 751.00 | 1 410 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 111 012.00 | | 14 111 012.00 | 14 111 012.00 |
BZ Autres créances | 2 687 875.00 | | 2 687 875.00 | 2 687 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 329 430.00 | | 4 329 430.00 | 4 329 430.00 |
CF Disponibilités | 805 835.00 | | 805 835.00 | 805 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 935 451.00 | | 21 935 451.00 | 21 935 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 346 108.00 | 252 906.00 | 23 093 202.00 | 23 346 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 897.00 | 467 249.00 | | 1 047 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 462.00 | 580 648.00 | | 1 661 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 359.00 | 1 058 897.00 | | 2 720 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 370.00 | 11 292.00 | | 47 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 370.00 | 11 292.00 | | 47 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 805 504.00 | 5 184 049.00 | | 17 805 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 552.00 | 111 366.00 | | 58 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 418.00 | 635 782.00 | | 2 323 418.00 |
EA Autres dettes | 137 999.00 | 23 166.00 | | 137 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 325 473.00 | 5 954 976.00 | | 20 325 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 093 202.00 | 7 025 165.00 | | 23 093 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 041 376.00 | | 14 041 376.00 | 14 041 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 041 376.00 | | 14 041 376.00 | 14 041 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 132 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 353 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 188 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 078.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 540 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 035.00 | 13 340.00 | | 10 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | 13 340.00 | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 035.00 | -13 340.00 | | -10 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 186 470.00 | -366 177.00 | | -1 186 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 136 779.00 | 5 082 843.00 | | 14 136 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 475 316.00 | 4 502 195.00 | | 12 475 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 462.00 | 580 648.00 | | 1 661 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 166.00 | | 756 491.00 | 654 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 320.00 | | 490 411.00 | 525 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 942.00 | | 266 080.00 | 124 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 075.00 | 176 831.00 | | 76 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 1 302.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 793.00 | 175 530.00 | | 75 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 292.00 | 36 078.00 | | 11 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 292.00 | 36 078.00 | | 11 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867 655.00 | 867 655.00 | | 867 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210 509.00 | 1 210 509.00 | | 1 210 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 999.00 | 137 999.00 | | 137 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 022.00 | | 391 022.00 | 391 022.00 |
UX Autres créances clients | 14 111 012.00 | 14 111 012.00 | | 14 111 012.00 |
VB T. V. A. | 688 328.00 | 688 328.00 | | 688 328.00 |
VI Groupe et associés | 17 805 504.00 | 17 805 504.00 | | 17 805 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983 587.00 | 1 983 587.00 | | 1 983 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 254.00 | 245 254.00 | | 245 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 191 207.00 | 16 800 186.00 | 391 022.00 | 17 191 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 325 473.00 | 20 325 473.00 | | 20 325 473.00 |