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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 310.00 | | 527 310.00 | 527 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 651.00 | 55 708.00 | 41 944.00 | 97 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 055.00 | 13 747.00 | 18 308.00 | 32 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 325.00 | 69 455.00 | 590 870.00 | 660 325.00 |
BT Marchandises | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 404.00 | 69 455.00 | 679 950.00 | 749 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
DL TOTAL (I) | 76 782.00 | | | 76 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 725.00 | | | 248 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 207.00 | | | 315 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 168.00 | | | 603 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 950.00 | | | 679 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 460.00 | | | 354 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 228.00 | | 775 228.00 | 775 228.00 |
FG Production vendue services | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 695.00 | | 777 695.00 | 777 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 122.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 980.00 | | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 545.00 | | | 782 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 978.00 | | | 739 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 773.00 | | 2 552.00 | 657 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 310.00 | | | 527 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 154.00 | | 2 552.00 | 127 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 332.00 | 24 122.00 | | 45 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 332.00 | 24 122.00 | | 45 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 708.00 | 65 566.00 | 183 143.00 | 248 708.00 |
VI Groupe et associés | 315 207.00 | 315 207.00 | | 315 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 797.00 | 28 488.00 | 3 309.00 | 31 797.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 168.00 | 420 025.00 | 183 143.00 | 603 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
ST Autres comptes | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YT Sous‐traitance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 097.00 | | | 99 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 289.00 | | | 116 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |