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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 2 668.00 | 2 079.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 460.00 | 123 341.00 | 183 119.00 | 306 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 207.00 | 126 009.00 | 185 198.00 | 311 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
BZ Autres créances | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 102 136.00 | | 102 136.00 | 102 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 559.00 | | 355 559.00 | 355 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 767.00 | 126 009.00 | 540 758.00 | 666 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
DL TOTAL (I) | 201 189.00 | | | 201 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 198.00 | | | 207 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 705.00 | | | 72 705.00 |
EA Autres dettes | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 568.00 | | | 339 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 758.00 | | | 540 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 789.00 | | | 192 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 907.00 | | 258 800.00 | 307 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 500.00 | 311 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 500.00 | 306 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 160.00 | | 258 800.00 | 303 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 439.00 | 118 380.00 | 41 810.00 | 49 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 1 582.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 353.00 | 116 798.00 | 41 810.00 | 48 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UX Autres créances clients | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 658.00 | 59 879.00 | 146 779.00 | 206 658.00 |
VI Groupe et associés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VP Divers | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 423.00 | 138 423.00 | | 138 423.00 |
VW T.V.A. | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 568.00 | 192 789.00 | 146 779.00 | 339 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
ST Autres comptes | 255 259.00 | | | 255 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618.00 | | | 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 467.00 | | | 126 467.00 |
YT Sous‐traitance | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 566.00 | | | 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 793.00 | | | 157 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 752.00 | | | 311 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |