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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 512 620.00 | | 1 512 620.00 | 1 512 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 8 042.00 | 41 958.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 612.00 | 17 625.00 | 205 986.00 | 223 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 873.00 | 25 667.00 | 1 831 206.00 | 1 856 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 944.00 | | 61 944.00 | 61 944.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BZ Autres créances | 268 751.00 | | 268 751.00 | 268 751.00 |
CF Disponibilités | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 067.00 | | 381 067.00 | 381 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 344.00 | 25 667.00 | 2 219 677.00 | 2 245 344.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 733.00 | | | -40 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 309.00 | -40 733.00 | | 34 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576.00 | -30 733.00 | | 3 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 504.00 | 429 155.00 | | 1 179 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 310.00 | 250 000.00 | | 707 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 629.00 | 85 860.00 | | 202 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 658.00 | 77 364.00 | | 126 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 101.00 | 842 378.00 | | 2 216 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 677.00 | 811 645.00 | | 2 219 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 643.00 | | 160 643.00 | 160 643.00 |
FD Production vendue biens | 1 192 129.00 | | 1 192 129.00 | 1 192 129.00 |
FG Production vendue services | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 136.00 | | 1 383 136.00 | 1 383 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 039.00 | 354 726.00 | | 1 393 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 730.00 | 395 459.00 | | 1 358 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 309.00 | -40 733.00 | | 34 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 949.00 | | 1 137 924.00 | 718 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 912 620.00 | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 664.00 | | 206 948.00 | 66 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 18 356.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915.00 | 21 752.00 | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | 21 752.00 | | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 629.00 | 202 629.00 | | 202 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
UX Autres créances clients | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VC Groupe et associés | 151 514.00 | 151 514.00 | | 151 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 454.00 | 186 254.00 | 786 604.00 | 1 177 454.00 |
VI Groupe et associés | 707 310.00 | 707 310.00 | | 707 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 674.00 | | | 151 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 900.00 | 302 144.00 | 27 756.00 | 329 900.00 |
VW T.V.A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 101.00 | 1 224 901.00 | 786 604.00 | 2 216 101.00 |