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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 638.00 | 70 929.00 | 1 709.00 | 72 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053 932.00 | 1 707 771.00 | 1 346 162.00 | 3 053 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 930.00 | 46 920.00 | 33 010.00 | 79 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 236 501.00 | 1 825 620.00 | 1 410 881.00 | 3 236 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 757.00 | | 788 757.00 | 788 757.00 |
BZ Autres créances | 114 215.00 | | 114 215.00 | 114 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 248 335.00 | | 248 335.00 | 248 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 492.00 | | 1 166 492.00 | 1 166 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 992.00 | 1 825 620.00 | 2 577 373.00 | 4 402 992.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 915 305.00 | 803 743.00 | | 915 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 568.00 | 211 562.00 | | 141 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 685.00 | 1 058 117.00 | | 1 099 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 438.00 | 899 181.00 | | 619 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 370.00 | 43 750.00 | | 44 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 444.00 | 154 552.00 | | 483 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 350.00 | 371 593.00 | | 330 350.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 688.00 | 1 469 077.00 | | 1 477 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 373.00 | 2 527 193.00 | | 2 577 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 422.00 | 850 336.00 | | 1 105 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 461 070.00 | | 2 461 070.00 | 2 461 070.00 |
FG Production vendue services | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 118.00 | | 2 478 118.00 | 2 478 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 100 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 100 000.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | 38 123.00 | | 18 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 26 129.00 | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 141.00 | 2 719 569.00 | | 2 533 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 573.00 | 2 508 007.00 | | 2 391 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 568.00 | 211 562.00 | | 141 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 371.00 | | 412 746.00 | 2 973 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 616.00 | 3 236 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 616.00 | 3 133 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 733.00 | | 412 746.00 | 2 870 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 080.00 | 222 156.00 | 149 616.00 | 1 753 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 939.00 | 4 990.00 | | 65 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 141.00 | 217 166.00 | 149 616.00 | 1 687 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 444.00 | 483 444.00 | | 483 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 196.00 | 199 196.00 | | 199 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 788 757.00 | 788 757.00 | | 788 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 741.00 | 246 475.00 | 372 266.00 | 618 741.00 |
VI Groupe et associés | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 658.00 | | | 279 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 912.00 | 917 912.00 | | 917 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 688.00 | 1 105 422.00 | 372 266.00 | 1 477 688.00 |