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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 60 980.00 | 91 469.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
AP Constructions | 386 335.00 | 262 576.00 | 123 759.00 | 386 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 193.00 | 20 665.00 | 1 528.00 | 22 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 251.00 | 39 308.00 | 42 942.00 | 82 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 672.00 | 384 779.00 | 302 893.00 | 687 672.00 |
BT Marchandises | 401 895.00 | | 401 895.00 | 401 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
BZ Autres créances | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CF Disponibilités | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 921.00 | | 575 921.00 | 575 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 592.00 | 384 779.00 | 878 813.00 | 1 263 592.00 |
CU Autres participations | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 369 111.00 | 328 398.00 | | 369 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 903.00 | 40 713.00 | | 31 903.00 |
DL TOTAL (I) | 527 822.00 | 495 919.00 | | 527 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 342.00 | 101 852.00 | | 126 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 399.00 | 23 529.00 | | 17 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 096.00 | 114 351.00 | | 97 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 365.00 | 102 054.00 | | 102 365.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | 17 528.00 | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 992.00 | 359 315.00 | | 350 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 813.00 | 855 234.00 | | 878 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 730.00 | 276 449.00 | | 253 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 576.00 | | 60 128.00 | 696 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 033.00 | 687 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 033.00 | 525 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 997.00 | | 59 840.00 | 534 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | 288.00 | 7 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 376.00 | 34 198.00 | 52 795.00 | 403 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 006.00 | 223.00 | | 62 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 370.00 | 33 975.00 | 52 795.00 | 341 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 096.00 | 97 096.00 | | 97 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UX Autres créances clients | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 342.00 | 29 080.00 | 92 999.00 | 126 342.00 |
VI Groupe et associés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 689.00 | 105 297.00 | 392.00 | 105 689.00 |
VW T.V.A. | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 992.00 | 253 730.00 | 92 999.00 | 350 992.00 |