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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 559.00 | 8 480.00 | 8 079.00 | 16 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 885.00 | 24 946.00 | 5 940.00 | 30 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 087.00 | 97 557.00 | 18 530.00 | 116 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 336.00 | 130 982.00 | 36 353.00 | 167 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870 313.00 | | 1 870 313.00 | 1 870 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 780.00 | 10 815.00 | 3 512 965.00 | 3 523 780.00 |
BZ Autres créances | 4 767 038.00 | | 4 767 038.00 | 4 767 038.00 |
CF Disponibilités | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 830.00 | | 125 830.00 | 125 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 293 049.00 | 10 815.00 | 10 282 234.00 | 10 293 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 384.00 | 141 797.00 | 10 318 587.00 | 10 460 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 585 375.00 | | | 6 585 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 203.00 | | | 599 203.00 |
DL TOTAL (I) | 7 192 962.00 | | | 7 192 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 768.00 | | | 253 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 063.00 | | | 2 498 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 108.00 | | | 277 108.00 |
EA Autres dettes | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 625.00 | | | 3 125 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 318 587.00 | | | 10 318 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 858.00 | | | 2 871 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 768.00 | | | 253 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 494 525.00 | 337 562.00 | 14 832 087.00 | 14 494 525.00 |
FD Production vendue biens | -64 124.00 | | -64 124.00 | -64 124.00 |
FG Production vendue services | 144 049.00 | 648.00 | 144 697.00 | 144 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 574 450.00 | 338 209.00 | 14 912 660.00 | 14 574 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 921 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 043 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 953 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 882.00 | | | -149 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 185.00 | | | 243 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 945 514.00 | | | 14 945 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 346 312.00 | | | 14 346 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 203.00 | | | 599 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 836.00 | | 2 500.00 | 164 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 031.00 | | 2 500.00 | 161 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 973.00 | 23 010.00 | | 107 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 973.00 | 23 010.00 | | 107 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 175.00 | 4 141.00 | 3 501.00 | 10 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 175.00 | 4 141.00 | 6 501.00 | 13 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 175.00 | 4 141.00 | 6 501.00 | 13 175.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 063.00 | 2 498 063.00 | | 2 498 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 510 850.00 | 3 510 850.00 | | 3 510 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
VB T. V. A. | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VC Groupe et associés | 4 683 000.00 | 4 683 000.00 | | 4 683 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 768.00 | | 253 768.00 | 253 768.00 |
VI Groupe et associés | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 830.00 | 125 830.00 | | 125 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 417 453.00 | 8 403 718.00 | 13 734.00 | 8 417 453.00 |
VW T.V.A. | 100 842.00 | 100 842.00 | | 100 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 625.00 | 2 871 858.00 | 253 768.00 | 3 125 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
ST Autres comptes | 439 488.00 | | | 439 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 414.00 | | | 216 414.00 |
YT Sous‐traitance | 279 167.00 | | | 279 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 519.00 | | | 69 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 553 636.00 | | | 3 553 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 602 759.00 | | | 2 602 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 343.00 | | | 1 014 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |