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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
AH Fonds commercial | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 365.00 | 35 389.00 | 4 976.00 | 40 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 267.00 | 74 381.00 | 12 886.00 | 87 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 249.00 | 130 381.00 | 31 868.00 | 162 249.00 |
BT Marchandises | 521 671.00 | 8 112.00 | 513 559.00 | 521 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 331.00 | 734.00 | 1 022 597.00 | 1 023 331.00 |
BZ Autres créances | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
CF Disponibilités | 103 540.00 | | 103 540.00 | 103 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 066.00 | 8 846.00 | 1 695 220.00 | 1 704 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 193.00 | 139 227.00 | 1 731 966.00 | 1 871 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 633 898.00 | 633 821.00 | | 633 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 859.00 | 78.00 | | -48 859.00 |
DL TOTAL (I) | 640 039.00 | 688 898.00 | | 640 039.00 |
DP Provisions pour risques | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 905.00 | 13 026.00 | | 17 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 538.00 | 45 538.00 | | 35 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 951.00 | 546 841.00 | | 849 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 005.00 | 235 834.00 | | 182 005.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 11 206.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 994.00 | 839 420.00 | | 1 073 994.00 |
ED (V) | 29.00 | 6 248.00 | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 966.00 | 1 547 592.00 | | 1 731 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 994.00 | 839 420.00 | | 1 073 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021 356.00 | 46 872.00 | 3 068 228.00 | 3 021 356.00 |
FG Production vendue services | 667 633.00 | 45 440.00 | 713 074.00 | 667 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 989.00 | 92 312.00 | 3 781 302.00 | 3 688 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 879.00 | |
GE Autres charges | | | 26 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407.00 | 495.00 | | 4 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | 495.00 | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 407.00 | 67.00 | | -4 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 288.00 | 3 359 365.00 | | 3 824 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 147.00 | 3 359 287.00 | | 3 873 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 859.00 | 78.00 | | -48 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 454.00 | | 1 342.00 | 9 454.00 |
6T Sur comptes clients | 12 491.00 | | 11 757.00 | 12 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 945.00 | | 13 099.00 | 21 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 945.00 | | 13 099.00 | 21 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 951.00 | 849 951.00 | | 849 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 005.00 | 182 005.00 | | 182 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 638.00 | 1 073 633.00 | 14 005.00 | 1 087 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 997.00 | 1 070 997.00 | | 1 070 997.00 |