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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 110.00 | 13 603.00 | 2 507.00 | 16 110.00 |
AH Fonds commercial | 358 248.00 | | 358 248.00 | 358 248.00 |
AP Constructions | 377 465.00 | 377 465.00 | | 377 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 263.00 | 419 502.00 | 6 762.00 | 426 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 566.00 | 202 758.00 | 242 808.00 | 445 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 351.00 | 1 013 328.00 | 651 023.00 | 1 664 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 165 009.00 | | 165 009.00 | 165 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 308.00 | 231.00 | 2 539.00 |
BZ Autres créances | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
CF Disponibilités | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 209.00 | 2 308.00 | 263 901.00 | 266 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 560.00 | 1 015 636.00 | 914 924.00 | 1 930 560.00 |
CU Autres participations | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 160 106.00 | | | 160 106.00 |
DH Report à nouveau | -799 771.00 | | | -799 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 446.00 | | | -200 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | -732 062.00 | | | -732 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 548.00 | | | 955 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 453.00 | | | 545 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 987.00 | | | 1 646 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 924.00 | | | 914 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 665.00 | | | 1 583 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 338.00 | | 2 189 338.00 | 2 189 338.00 |
FG Production vendue services | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 093.00 | | 2 196 093.00 | 2 196 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 391.00 | | | 2 257 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 837.00 | | | 2 457 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 446.00 | | | -200 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 730.00 | | 30 621.00 | 1 633 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 358.00 | | | 374 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 673.00 | | 30 621.00 | 1 218 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 947.00 | 47 380.00 | | 965 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 092.00 | 1 512.00 | | 12 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 855.00 | 45 869.00 | | 953 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 403.00 | 2 308.00 | 2 403.00 | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403.00 | 2 308.00 | 2 403.00 | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403.00 | 2 308.00 | 2 403.00 | 2 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 308.00 | 2 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 453.00 | 545 453.00 | | 545 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 140.00 | 43 818.00 | 63 322.00 | 107 140.00 |
VI Groupe et associés | 841 965.00 | 841 965.00 | | 841 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VP Divers | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 776.00 | 82 334.00 | 38 442.00 | 120 776.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 987.00 | 1 583 665.00 | 63 322.00 | 1 646 987.00 |