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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 385 631.00 | | 385 631.00 | 385 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 192 986.00 | | 40 192 986.00 | 40 192 986.00 |
CF Disponibilités | 293 815.00 | | 293 815.00 | 293 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 872 433.00 | | 40 872 433.00 | 40 872 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 872 433.00 | | 40 872 433.00 | 40 872 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 749.00 | -799 620.00 | | -1 068 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 902.00 | -269 129.00 | | -197 902.00 |
DL TOTAL (I) | -1 259 974.00 | -1 062 073.00 | | -1 259 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 124 592.00 | 42 101 038.00 | | 42 124 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | 5 790.00 | | 5 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 131.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 132 408.00 | 42 106 959.00 | | 42 132 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 872 433.00 | 41 044 887.00 | | 40 872 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 009.00 | 269 130.00 | | 222 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 902.00 | -269 129.00 | | -197 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VC Groupe et associés | 378 925.00 | 378 925.00 | | 378 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 100 000.00 | | 42 100 000.00 | 42 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 632.00 | 385 632.00 | | 385 632.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 132 408.00 | 32 408.00 | 42 100 000.00 | 42 132 408.00 |