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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 720.00 | 58 770.00 | 62 950.00 | 121 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 285.00 | 360 880.00 | 24 405.00 | 385 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 553.00 | 61 521.00 | 70 032.00 | 131 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 948.00 | 481 172.00 | 166 776.00 | 647 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BT Marchandises | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 772.00 | 37.00 | 11 735.00 | 11 772.00 |
BZ Autres créances | 74 989.00 | | 74 989.00 | 74 989.00 |
CF Disponibilités | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 987.00 | 37.00 | 278 950.00 | 278 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 935.00 | 481 209.00 | 445 726.00 | 926 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
DG Autres réserves | | 50 803.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 225.00 | | | -21 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 008.00 | -72 028.00 | | -26 008.00 |
DL TOTAL (I) | 23 401.00 | 49 410.00 | | 23 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 415.00 | 28 599.00 | | 62 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 287.00 | 308 261.00 | | 255 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 547.00 | 65 226.00 | | 56 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 056.00 | 4 165.00 | | 3 056.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 324.00 | 451 335.00 | | 422 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 726.00 | 500 746.00 | | 445 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 063.00 | 445 212.00 | | 379 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 879.00 | | 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 384.00 | | 61 564.00 | 586 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 261.00 | | 61 432.00 | 579 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 123.00 | | 132.00 | 7 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 590.00 | 45 582.00 | | 435 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 590.00 | 45 582.00 | | 435 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 288.00 | 255 288.00 | | 255 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 537.00 | 18 276.00 | 43 260.00 | 61 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VP Divers | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 635.00 | 98 880.00 | 6 755.00 | 105 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 324.00 | 379 064.00 | 43 260.00 | 422 324.00 |