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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 257.00 | 41 977.00 | 279.00 | 42 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 374.00 | 54 049.00 | 3 324.00 | 57 374.00 |
BT Marchandises | 94 983.00 | | 94 983.00 | 94 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 437.00 | 1 278.00 | 232 159.00 | 233 437.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CF Disponibilités | 254 263.00 | | 254 263.00 | 254 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 050.00 | 1 278.00 | 585 771.00 | 587 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 424.00 | 55 328.00 | 589 096.00 | 644 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 179 559.00 | 155 488.00 | | 179 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 994.00 | 84 070.00 | | 104 994.00 |
DL TOTAL (I) | 335 868.00 | 290 873.00 | | 335 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 550.00 | 132 564.00 | | 130 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 628.00 | 137 890.00 | | 122 628.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 228.00 | 270 968.00 | | 253 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 096.00 | 561 842.00 | | 589 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 001.00 | | 144.00 | 78 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 771.00 | 57 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 771.00 | 54 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 956.00 | | 144.00 | 74 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 596.00 | 225.00 | 20 771.00 | 74 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 596.00 | 225.00 | 20 771.00 | 74 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 819.00 | 1 278.00 | 819.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | 1 278.00 | 819.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | 1 278.00 | 819.00 | 819.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 278.00 | 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 550.00 | 130 550.00 | | 130 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 231 903.00 | 231 903.00 | | 231 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464.00 | | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 828.00 | 234 248.00 | 4 579.00 | 238 828.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 228.00 | 253 228.00 | | 253 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |