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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 675 000.00 | | 2 675 000.00 | 2 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 429.00 | 6 977.00 | 451.00 | 7 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 020.00 | 56 151.00 | 23 869.00 | 80 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 049.00 | 63 128.00 | 2 701 920.00 | 2 765 049.00 |
BT Marchandises | 497 494.00 | | 497 494.00 | 497 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BZ Autres créances | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
CF Disponibilités | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 221.00 | | 552 221.00 | 552 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 270.00 | 63 128.00 | 3 254 141.00 | 3 317 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 909.00 | 1 236 662.00 | | 1 504 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 051.00 | 268 247.00 | | 224 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 168.00 | 1 969 116.00 | | 2 193 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 965.00 | 842 523.00 | | 620 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 199.00 | 388 433.00 | | 222 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 563.00 | 34 644.00 | | 41 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 764.00 | 31 848.00 | | 16 764.00 |
EA Autres dettes | 159 482.00 | | | 159 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 974.00 | 1 297 447.00 | | 1 060 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 141.00 | 3 266 563.00 | | 3 254 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 103.00 | | | 740 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 640.00 | 183 133.00 | | 234 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 999.00 | | 1 050.00 | 2 763 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 000.00 | | | 2 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 399.00 | | 1 050.00 | 86 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 545.00 | 6 583.00 | | 56 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 545.00 | 6 583.00 | | 56 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 482.00 | 159 482.00 | | 159 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 640.00 | 234 640.00 | | 234 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 326.00 | 287 654.00 | 98 672.00 | 386 326.00 |
VI Groupe et associés | 222 199.00 | | | 222 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 419.00 | | | 272 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 118.00 | 48 518.00 | 2 600.00 | 51 118.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 974.00 | 740 103.00 | 98 672.00 | 1 060 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
ST Autres comptes | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 139.00 | | | 357 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 246.00 | | | 127 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 646.00 | | | 228 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |