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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 1 659.00 | 960.00 | 2 619.00 |
AP Constructions | 19 100.00 | 17 898.00 | 1 203.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 653.00 | 488 265.00 | 425 387.00 | 913 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 744.00 | 12 077.00 | 5 667.00 | 17 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 691.00 | 519 898.00 | 443 793.00 | 963 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 563.00 | | 190 563.00 | 190 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 422.00 | | 123 422.00 | 123 422.00 |
BZ Autres créances | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
CF Disponibilités | 202 504.00 | | 202 504.00 | 202 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 478.00 | | 622 478.00 | 622 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 169.00 | 519 898.00 | 1 066 270.00 | 1 586 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 513 279.00 | 513 279.00 | | 513 279.00 |
DH Report à nouveau | -15 838.00 | -98 292.00 | | -15 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 424.00 | 82 454.00 | | 76 424.00 |
DL TOTAL (I) | 672 865.00 | 596 441.00 | | 672 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 650.00 | 263 683.00 | | 191 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 877.00 | 101 101.00 | | 148 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 957.00 | 48 546.00 | | 50 957.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 5 639.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 405.00 | 418 969.00 | | 393 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 270.00 | 1 015 410.00 | | 1 066 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 919.00 | | 28 771.00 | 934 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 726.00 | | 28 771.00 | 921 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 521.00 | 71 644.00 | 267.00 | 448 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 863.00 | 71 644.00 | 267.00 | 446 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 877.00 | 148 877.00 | | 148 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
UX Autres créances clients | 123 422.00 | 123 422.00 | | 123 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 650.00 | 59 802.00 | 131 849.00 | 191 650.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 224.00 | 183 221.00 | 6 003.00 | 189 224.00 |
VW T.V.A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 045.00 | 261 196.00 | 131 849.00 | 393 045.00 |