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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 583.00 | 26 878.00 | 6 705.00 | 33 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 590.00 | 48 803.00 | 44 787.00 | 93 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 003.00 | 75 682.00 | 59 321.00 | 135 003.00 |
BP En cours de production de services | 103 285.00 | | 103 285.00 | 103 285.00 |
BT Marchandises | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 245.00 | | 111 245.00 | 111 245.00 |
BZ Autres créances | 430 148.00 | | 430 148.00 | 430 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 401.00 | | 257 401.00 | 257 401.00 |
CF Disponibilités | 225 788.00 | | 225 788.00 | 225 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 150.00 | | 1 151 150.00 | 1 151 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 153.00 | 75 682.00 | 1 210 472.00 | 1 286 153.00 |
CU Autres participations | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 517 335.00 | 517 335.00 | | 517 335.00 |
DH Report à nouveau | 247 202.00 | 155 826.00 | | 247 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 126.00 | 91 376.00 | | -53 126.00 |
DL TOTAL (I) | 719 796.00 | 772 922.00 | | 719 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 421.00 | 47 986.00 | | 23 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 19 050.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 426.00 | 235 405.00 | | 316 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 275.00 | 71 352.00 | | 89 275.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | 2 727.00 | | 6 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 801.00 | 68 539.00 | | 54 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 676.00 | 445 059.00 | | 490 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 472.00 | 1 217 981.00 | | 1 210 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 922.00 | 421 743.00 | | 480 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 843.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 550.00 | | 1 569.00 | 133 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 135 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 93 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 037.00 | | 669.00 | 93 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 900.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 551.00 | 21 248.00 | 117.00 | 54 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 191.00 | 3 687.00 | | 23 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 359.00 | 17 561.00 | 117.00 | 31 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 426.00 | 316 426.00 | | 316 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 111 245.00 | 111 245.00 | | 111 245.00 |
VB T. V. A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 316.00 | 13 562.00 | 9 754.00 | 23 316.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 740.00 | 390 740.00 | | 390 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 853.00 | 551 953.00 | 900.00 | 552 853.00 |
VW T.V.A. | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 676.00 | 480 922.00 | 9 754.00 | 490 676.00 |