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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 978.00 | 9 699.00 | 279.00 | 9 978.00 |
AN Terrains | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AP Constructions | 14 138.00 | 5 927.00 | 8 211.00 | 14 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 850.00 | 33 433.00 | 6 417.00 | 39 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 285.00 | 122 908.00 | 20 377.00 | 143 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 253.00 | 175 924.00 | 62 329.00 | 238 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 762.00 | | 581 762.00 | 581 762.00 |
BZ Autres créances | 641 339.00 | | 641 339.00 | 641 339.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 710.00 | | 1 231 710.00 | 1 231 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 963.00 | 175 924.00 | 1 294 039.00 | 1 469 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 830.00 | | | 583 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
DL TOTAL (I) | 726 945.00 | | | 726 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 047.00 | | | 138 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 454.00 | | | 394 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 522.00 | | | 534 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 039.00 | | | 1 294 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 522.00 | | | 534 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 919.00 | | 6 334.00 | 231 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | 1 970.00 | 8 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 865.00 | | 4 364.00 | 196 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 441.00 | 13 483.00 | | 162 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | 1 691.00 | | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 433.00 | 11 792.00 | | 154 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 047.00 | 138 047.00 | | 138 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 015.00 | 180 015.00 | | 180 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
UX Autres créances clients | 581 762.00 | 581 762.00 | | 581 762.00 |
VC Groupe et associés | 317 251.00 | 317 251.00 | | 317 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 005.00 | 249 005.00 | | 249 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 318.00 | 1 226 322.00 | 23 996.00 | 1 250 318.00 |
VW T.V.A. | 159 952.00 | 159 952.00 | | 159 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 522.00 | 534 522.00 | | 534 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
ST Autres comptes | 185 696.00 | | | 185 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
YT Sous‐traitance | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 501.00 | | | 279 501.00 |