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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 23 940.00 | 16 871.00 | 7 069.00 | 23 940.00 |
AP Constructions | 67 081.00 | 43 353.00 | 23 727.00 | 67 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 305.00 | 158 281.00 | 14 024.00 | 172 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 737.00 | 26 744.00 | 2 992.00 | 29 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 416 798.00 | 246 145.00 | 170 653.00 | 416 798.00 |
BT Marchandises | 113 488.00 | 4 615.00 | 108 873.00 | 113 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 381.00 | 940.00 | 77 440.00 | 78 381.00 |
BZ Autres créances | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CF Disponibilités | 100 274.00 | | 100 274.00 | 100 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 321.00 | 5 556.00 | 300 766.00 | 306 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 120.00 | 251 701.00 | 471 419.00 | 723 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 944.00 | 163 106.00 | | 163 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 471.00 | 15 838.00 | | 34 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 251.00 | | |
DK Provisions réglementées | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 309 203.00 | 292 983.00 | | 309 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668.00 | 21 162.00 | | 2 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 851.00 | 45 351.00 | | 51 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | 708.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 959.00 | 46 587.00 | | 52 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 669.00 | 52 984.00 | | 54 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 216.00 | 166 792.00 | | 162 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 419.00 | 459 776.00 | | 471 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 148.00 | 163 558.00 | | 162 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 125.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 651 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 214 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 251.00 | 3 252.00 | | 3 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 543.00 | 3 252.00 | | 3 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | 140.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 143.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | 3 109.00 | | 2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 1 551.00 | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 694.00 | 886 711.00 | | 932 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 223.00 | 870 873.00 | | 898 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 471.00 | 15 838.00 | | 34 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 006.00 | | 21 933.00 | 395 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 196.00 | | 3 867.00 | 289 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 292.00 | | 18 066.00 | 97 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 068.00 | 22 078.00 | | 224 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 172.00 | 22 078.00 | | 223 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 788.00 | | | 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 865.00 | 4 615.00 | 4 865.00 | 4 865.00 |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 806.00 | 4 615.00 | 4 865.00 | 5 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 593.00 | 4 615.00 | 4 865.00 | 6 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 615.00 | 4 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
UX Autres créances clients | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 626.00 | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VI Groupe et associés | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 480.00 | 206 480.00 | | 206 480.00 |
VW T.V.A. | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 148.00 | 162 148.00 | | 162 148.00 |