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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 633.00 | 16 547.00 | 2 086.00 | 18 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 928.00 | 97 147.00 | 48 780.00 | 145 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 441.00 | 404 151.00 | 163 290.00 | 567 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 036.00 | 517 845.00 | 253 191.00 | 771 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
BT Marchandises | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 613.00 | 7 248.00 | 1 180 365.00 | 1 187 613.00 |
BZ Autres créances | 192 419.00 | | 192 419.00 | 192 419.00 |
CF Disponibilités | 582 365.00 | | 582 365.00 | 582 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 580.00 | 7 248.00 | 2 030 332.00 | 2 037 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 616.00 | 525 094.00 | 2 283 522.00 | 2 808 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
DG Autres réserves | 262 449.00 | 250 498.00 | | 262 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 363.00 | 211 951.00 | | 158 363.00 |
DL TOTAL (I) | 564 052.00 | 605 689.00 | | 564 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 082.00 | 339 862.00 | | 190 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 002.00 | 114 316.00 | | 254 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 731.00 | 794 015.00 | | 850 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 577.00 | 331 595.00 | | 367 577.00 |
EA Autres dettes | 57 078.00 | 41 474.00 | | 57 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 471.00 | 1 623 377.00 | | 1 719 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 522.00 | 2 229 066.00 | | 2 283 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 065.00 | 1 431 180.00 | | 1 681 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 293 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 617 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 911 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 7 527.00 | | 4 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 779.00 | 75 998.00 | | 72 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 779.00 | -75 998.00 | | -72 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | 50 888.00 | | 15 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 380.00 | 5 260 974.00 | | 5 985 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827 017.00 | 5 049 023.00 | | 5 827 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 363.00 | 211 951.00 | | 158 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 449.00 | | 40 588.00 | 730 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 453.00 | | 1 180.00 | 17 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 421.00 | | 33 948.00 | 679 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 575.00 | | 5 460.00 | 33 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 782.00 | 168 063.00 | 517 845.00 | 349 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 119.00 | 5 428.00 | 16 547.00 | 11 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 663.00 | 162 635.00 | 501 298.00 | 338 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 731.00 | 850 731.00 | | 850 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 307.00 | 146 307.00 | | 146 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 241.00 | 125 241.00 | | 125 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 640.00 | 1 179 640.00 | | 1 179 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VB T. V. A. | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 082.00 | 151 676.00 | 38 406.00 | 190 082.00 |
VI Groupe et associés | 254 002.00 | 254 002.00 | | 254 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 608.00 | | | 148 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
VP Divers | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 373.00 | 1 394 339.00 | 39 035.00 | 1 433 373.00 |
VW T.V.A. | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 471.00 | 1 681 065.00 | 38 406.00 | 1 719 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |