| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AN Terrains | 953 318.00 | | 953 318.00 | 953 318.00 |
AP Constructions | 8 066 079.00 | 4 510 589.00 | 3 555 490.00 | 8 066 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 675.00 | 596 780.00 | 693 895.00 | 1 290 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 382.00 | 115 589.00 | 47 793.00 | 163 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 854 577.00 | 5 604 081.00 | 5 250 496.00 | 10 854 577.00 |
BT Marchandises | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 965.00 | | 314 965.00 | 314 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 848.00 | 986.00 | 367 862.00 | 368 848.00 |
BZ Autres créances | 2 584 898.00 | | 2 584 898.00 | 2 584 898.00 |
CF Disponibilités | 245 376.00 | | 245 376.00 | 245 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 846.00 | 986.00 | 3 576 860.00 | 3 577 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 432 423.00 | 5 605 067.00 | 8 827 356.00 | 14 432 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 900.00 | 406 900.00 | | 406 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 600 160.00 | 4 569 665.00 | | 4 600 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 954.00 | 1 430 495.00 | | 1 271 954.00 |
DK Provisions réglementées | 234 431.00 | 254 454.00 | | 234 431.00 |
DL TOTAL (I) | 6 554 136.00 | 6 702 205.00 | | 6 554 136.00 |
DP Provisions pour risques | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 314.00 | 1 052 726.00 | | 426 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 418.00 | 1 107 541.00 | | 1 339 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 708.00 | 405 524.00 | | 386 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 766.00 | 2 703.00 | | 6 766.00 |
EA Autres dettes | 97 807.00 | 103 472.00 | | 97 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 257 012.00 | 2 672 467.00 | | 2 257 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 356.00 | 9 390 880.00 | | 8 827 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 726.00 | 2 245 869.00 | | 2 114 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 573 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 092 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 665 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 729 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 159 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 828 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 034.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 023.00 | 22 793.00 | | 20 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 023.00 | 55 827.00 | | 20 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 189.00 | 16 767.00 | | 13 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 834.00 | 39 060.00 | | 6 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 445.00 | 82 733.00 | | 74 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 403.00 | 707 796.00 | | 582 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 773 670.00 | 7 746 259.00 | | 7 773 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501 716.00 | 6 315 764.00 | | 6 501 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 954.00 | 1 430 495.00 | | 1 271 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 912 559.00 | | 1 059 244.00 | 10 912 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999 214.00 | 118 012.00 | 10 854 577.00 | 999 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 451.00 | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 999 214.00 | 92 512.00 | 10 473 454.00 | 999 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 573.00 | | | 384 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 505 936.00 | | 1 059 244.00 | 10 505 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 115 575.00 | 571 278.00 | 82 773.00 | 5 115 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 573.00 | | 3 451.00 | 384 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731 002.00 | 571 278.00 | 79 322.00 | 4 731 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 454.00 | | 20 023.00 | 254 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
6T Sur comptes clients | 4 681.00 | 29.00 | 3 725.00 | 4 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 681.00 | 29.00 | 3 725.00 | 4 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 344.00 | 29.00 | 23 748.00 | 275 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | 3 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 418.00 | 1 339 418.00 | | 1 339 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 687.00 | 97 687.00 | | 97 687.00 |
UX Autres créances clients | 368 813.00 | 368 813.00 | | 368 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 169 251.00 | 169 251.00 | | 169 251.00 |
VC Groupe et associés | 2 388 364.00 | 2 388 364.00 | | 2 388 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 314.00 | 284 027.00 | 142 287.00 | 426 314.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 463.00 | 163 463.00 | | 163 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 172.00 | 2 981 172.00 | | 2 981 172.00 |
VW T.V.A. | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 012.00 | 2 114 726.00 | 142 287.00 | 2 257 012.00 |