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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 097 835.00 | | 5 097 835.00 | 5 097 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 055.00 | | 9 000 055.00 | 9 000 055.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 625 111.00 | | 625 111.00 | 625 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 348.00 | | 626 348.00 | 626 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 626 404.00 | | 9 626 404.00 | 9 626 404.00 |
CU Autres participations | 3 902 221.00 | | 3 902 221.00 | 3 902 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 525 245.00 | 6 003 633.00 | | 5 525 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 266 056.00 | 2 266 056.00 | | 2 266 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 218.00 | 223 218.00 | | 223 218.00 |
DH Report à nouveau | 2 005 359.00 | 3 734 417.00 | | 2 005 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 947.00 | -786 260.00 | | -506 947.00 |
DL TOTAL (I) | 9 512 932.00 | 11 441 065.00 | | 9 512 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 612.00 | 55 820.00 | | 34 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
EA Autres dettes | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 472.00 | 66 587.00 | | 113 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 626 404.00 | 11 507 652.00 | | 9 626 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 816 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 280.00 | | | 1 099 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 280.00 | | | 1 099 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031 060.00 | | | -1 031 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 521.00 | -291 056.00 | | 884 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 468.00 | 495 203.00 | | 1 391 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 947.00 | -786 260.00 | | -506 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 972 285.00 | | 6 494 114.00 | 9 972 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 466 344.00 | 9 000 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 466 344.00 | 9 000 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972 285.00 | | 6 494 114.00 | 9 972 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 097 835.00 | 5 097 835.00 | | 5 097 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 072.00 | 5 099 072.00 | | 5 099 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 472.00 | 113 472.00 | | 113 472.00 |