| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 537.00 | 5 485.00 | 1 052.00 | 6 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 505.00 | 22 139.00 | 47 366.00 | 69 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BF Prêts | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 749.00 | 32 600.00 | 62 149.00 | 94 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 936.00 | 624 257.00 | 1 349 679.00 | 1 973 936.00 |
BZ Autres créances | 446 014.00 | 146 980.00 | 299 034.00 | 446 014.00 |
CF Disponibilités | 143 333.00 | | 143 333.00 | 143 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 675.00 | 771 237.00 | 1 813 438.00 | 2 584 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 423.00 | 803 836.00 | 1 875 587.00 | 2 679 423.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DH Report à nouveau | -46 329.00 | -602 664.00 | | -46 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 041.00 | 556 335.00 | | 402 041.00 |
DL TOTAL (I) | 364 701.00 | -37 339.00 | | 364 701.00 |
DP Provisions pour risques | 509 167.00 | 170 369.00 | | 509 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 133.00 | 20 639.00 | | 96 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 300.00 | 191 008.00 | | 605 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 384 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 494.00 | 43 638.00 | | 71 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 648.00 | 1 135 704.00 | | 825 648.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 585.00 | 1 563 434.00 | | 905 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 587.00 | 1 717 103.00 | | 1 875 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 585.00 | 1 563 434.00 | | 905 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 384 093.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 510 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 510 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 208.00 | 136 485.00 | | 62 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 375.00 | 1 300.00 | | 58 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 609.00 | 52 135.00 | | 504 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 192.00 | 189 920.00 | | 625 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 376.00 | 22 572.00 | | 6 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 359.00 | 62.00 | | 503 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 542.00 | | | 415 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 277.00 | 22 634.00 | | 925 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 085.00 | 167 286.00 | | -300 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 889.00 | 4 600 717.00 | | 5 168 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 848.00 | 4 044 382.00 | | 4 766 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 041.00 | 556 335.00 | | 402 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 769.00 | | 61 265.00 | 52 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 13 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 285.00 | 94 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 585.00 | 74 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 425.00 | | 54 640.00 | 38 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 807.00 | | 6 624.00 | 7 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 135.00 | 11 050.00 | 18 585.00 | 40 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | 283.00 | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 933.00 | 10 767.00 | 18 585.00 | 34 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 008.00 | 415 542.00 | 1 250.00 | 191 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 008.00 | 415 542.00 | 1 250.00 | 191 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 542.00 | 504 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UP Prêts | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 936.00 | 1 973 936.00 | | 1 973 936.00 |
VP Divers | 446 014.00 | 446 014.00 | | 446 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 648.00 | 825 648.00 | | 825 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 508.00 | 2 426 477.00 | 13 031.00 | 2 439 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 585.00 | 905 585.00 | | 905 585.00 |