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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
AH Fonds commercial | 86 327 082.00 | 64 140 123.00 | 22 186 959.00 | 86 327 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 449.00 | 1 388 560.00 | 38 889.00 | 1 427 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 551.00 | 462 826.00 | 12 725.00 | 475 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807 992.00 | | 807 992.00 | 807 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 456 316.00 | 66 022 994.00 | 360 433 322.00 | 426 456 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422 990.00 | | 4 422 990.00 | 4 422 990.00 |
BZ Autres créances | 40 687 061.00 | | 40 687 061.00 | 40 687 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 719.00 | | 233 719.00 | 233 719.00 |
CF Disponibilités | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 434.00 | | 487 434.00 | 487 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 964 335.00 | | 45 964 335.00 | 45 964 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 420 651.00 | 66 022 994.00 | 406 397 657.00 | 472 420 651.00 |
CU Autres participations | 337 386 757.00 | | 337 386 757.00 | 337 386 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 056 000.00 | 102 056 000.00 | | 102 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 001 862.00 | 268 001 861.00 | | 268 001 862.00 |
DH Report à nouveau | -76 164 763.00 | -68 836 588.00 | | -76 164 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 434.00 | -7 328 175.00 | | 270 434.00 |
DL TOTAL (I) | 294 163 533.00 | 293 893 098.00 | | 294 163 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 600 000.00 | 14 600 000.00 | | 14 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 390.00 | 4 688 331.00 | | 1 523 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 236.00 | 535 936.00 | | 562 236.00 |
EA Autres dettes | 95 548 499.00 | 61 509 810.00 | | 95 548 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 234 125.00 | 81 385 125.00 | | 112 234 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 397 657.00 | 375 278 223.00 | | 406 397 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 171 189.00 | | 6 171 189.00 | 6 171 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 189.00 | | 6 171 189.00 | 6 171 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 171 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 500 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 712 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 719 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 250 276.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 3 728 538.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 3 978 815.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -259 573.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 314.00 | 9 404 200.00 | | 105 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 291 709.00 | 14 590 287.00 | | 6 291 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 021 275.00 | 21 918 462.00 | | 6 021 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 434.00 | -7 328 175.00 | | 270 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 231 482.00 | | 248 404.00 | 426 231 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 106.00 | 338 194 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 571.00 | 426 456 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 358 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 1 903 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 358 567.00 | | | 86 358 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 464.00 | | | 1 905 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 967 450.00 | | 248 404.00 | 337 967 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 778.00 | 62 391.00 | 2 300.00 | 1 822 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 293.00 | 62 391.00 | 2 300.00 | 1 791 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 140 123.00 | 64 140 123.00 | | 64 140 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 140 123.00 | 64 140 123.00 | | 64 140 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 140 123.00 | 64 140 123.00 | | 64 140 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 600 000.00 | | 8 000 000.00 | 14 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 390.00 | 1 523 390.00 | | 1 523 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807 992.00 | | 807 992.00 | 807 992.00 |
UX Autres créances clients | 4 422 990.00 | 4 422 990.00 | | 4 422 990.00 |
VB T. V. A. | 230 092.00 | 230 092.00 | | 230 092.00 |
VC Groupe et associés | 40 377 478.00 | 40 377 478.00 | | 40 377 478.00 |
VI Groupe et associés | 95 544 930.00 | 95 544 930.00 | | 95 544 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 434.00 | 487 434.00 | | 487 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 405 477.00 | 45 597 485.00 | 807 992.00 | 46 405 477.00 |
VW T.V.A. | 556 119.00 | 556 119.00 | | 556 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 234 125.00 | 97 634 125.00 | 8 000 000.00 | 112 234 125.00 |