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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 581.00 | 244 110.00 | 31 471.00 | 275 581.00 |
BF Prêts | 73 243 973.00 | | 73 243 973.00 | 73 243 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 863.00 | | 148 863.00 | 148 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 260 304.00 | 389 282.00 | 73 871 042.00 | 74 260 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 013.00 | | 1 004 013.00 | 1 004 013.00 |
BZ Autres créances | 20 049 093.00 | 9 545 110.00 | 10 503 983.00 | 20 049 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 564 085.00 | 3 486.00 | 1 560 600.00 | 1 564 085.00 |
CF Disponibilités | 613 147.00 | | 613 147.00 | 613 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 256 432.00 | 9 548 598.00 | 13 707 837.00 | 23 256 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 518 736.00 | 9 937 857.00 | 87 578 879.00 | 97 518 736.00 |
CU Autres participations | 591 887.00 | 145 152.00 | 446 735.00 | 591 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 101.00 | 332 101.00 | | 332 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 359 535.00 | 4 359 535.00 | | 4 359 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
DH Report à nouveau | 2 182 411.00 | 6 255 588.00 | | 2 182 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 112.00 | 3 430 493.00 | | 1 526 112.00 |
DL TOTAL (I) | 8 433 370.00 | 14 410 928.00 | | 8 433 370.00 |
DP Provisions pour risques | 750 468.00 | 1 055 280.00 | | 750 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 468.00 | 1 055 280.00 | | 750 468.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 309 235.00 | 340 233.00 | | 1 309 235.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 000 000.00 | 51 000 000.00 | | 51 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 470 563.00 | 24 562 217.00 | | 15 470 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475 504.00 | 4 334 390.00 | | 7 475 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 609.00 | 282 753.00 | | 313 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550 052.00 | 437 579.00 | | 2 550 052.00 |
EA Autres dettes | 9 578.00 | 6 332.00 | | 9 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 395 041.00 | 80 963 505.00 | | 78 395 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 578 879.00 | 96 429 713.00 | | 87 578 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 972 616.00 | | 3 972 616.00 | 3 972 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 616.00 | | 3 972 616.00 | 3 972 616.00 |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 052.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 827 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 979 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 275.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 275.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -275.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 496.00 | 537 166.00 | | 185 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 605.00 | 7 507 904.00 | | 7 186 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 493.00 | 4 077 411.00 | | 5 660 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 112.00 | 3 430 493.00 | | 1 526 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 028 483.00 | | 18 550 271.00 | 61 028 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 218 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 283 951.00 | 73 984 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 316 451.00 | 74 260 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 581.00 | | 24 000.00 | 251 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 722 402.00 | | 18 528 271.00 | 60 722 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 214.00 | 37 052.00 | 52 156.00 | 259 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 896.00 | 260.00 | 52 156.00 | 51 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 318.00 | 36 791.00 | | 207 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055 280.00 | | 304 812.00 | 1 055 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 181 000.00 | 3 486.00 | 635 890.00 | 10 181 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 364 520.00 | 3 486.00 | 674 258.00 | 10 364 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 419 800.00 | 3 486.00 | 979 070.00 | 11 419 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 486.00 | 979 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 309 235.00 | 1 309 235.00 | | 1 309 235.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 000 000.00 | 51 000 000.00 | | 51 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 609.00 | 313 609.00 | | 313 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 619.00 | 128 619.00 | | 128 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686 346.00 | 1 686 346.00 | | 1 686 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
UP Prêts | 73 243 973.00 | | 73 243 973.00 | 73 243 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 863.00 | | 148 863.00 | 148 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 013.00 | 1 004 013.00 | | 1 004 013.00 |
VB T. V. A. | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VC Groupe et associés | 19 511 918.00 | 19 511 918.00 | | 19 511 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 014 183.00 | 15 014 183.00 | | 15 014 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 380.00 | 456 380.00 | | 456 380.00 |
VI Groupe et associés | 7 475 504.00 | 7 475 504.00 | | 7 475 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 698 500.00 | | | 10 698 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 850 000.00 | | | 19 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464 495.00 | 464 495.00 | | 464 495.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 574.00 | 519 574.00 | | 519 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 462 036.00 | 21 069 200.00 | 73 392 835.00 | 94 462 036.00 |
VW T.V.A. | 215 513.00 | 215 513.00 | | 215 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 395 041.00 | 78 395 041.00 | | 78 395 041.00 |