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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708.00 | 5 576.00 | 1 132.00 | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 978.00 | 24 682.00 | 9 296.00 | 33 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 500.00 | 33 063.00 | 98 437.00 | 131 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BN En cours de production de biens | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 144 299.00 | 2 865.00 | 141 434.00 | 144 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 925.00 | | 205 925.00 | 205 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 154.00 | 2 865.00 | 408 289.00 | 411 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 655.00 | 35 928.00 | 506 727.00 | 542 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 231 781.00 | 204 912.00 | | 231 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 353.00 | 76 869.00 | | 115 353.00 |
DL TOTAL (I) | 349 884.00 | 284 531.00 | | 349 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 350.00 | 7 000.00 | | 20 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 171.00 | 4 398.00 | | 9 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 008.00 | 45 932.00 | | 55 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 315.00 | 56 748.00 | | 72 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 843.00 | 114 077.00 | | 156 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 727.00 | 398 609.00 | | 506 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 672.00 | 4 420.00 | 17 029.00 | 45 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 446.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 313.00 | 3 974.00 | 17 029.00 | 43 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 311.00 | 150 311.00 | | 150 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 311.00 | 150 311.00 | | 150 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 673.00 | 147 673.00 | | 147 673.00 |