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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 464.00 | 235 778.00 | 319 686.00 | 555 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 434.00 | 235 778.00 | 329 656.00 | 565 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 460.00 | | 471 460.00 | 471 460.00 |
BZ Autres créances | 131 361.00 | | 131 361.00 | 131 361.00 |
CF Disponibilités | 115 338.00 | | 115 338.00 | 115 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 562.00 | | 728 562.00 | 728 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 997.00 | 235 778.00 | 1 058 218.00 | 1 293 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 233 008.00 | 174 582.00 | | 233 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 617.00 | 58 425.00 | | 32 617.00 |
DL TOTAL (I) | 282 125.00 | 249 508.00 | | 282 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 076.00 | 169 743.00 | | 307 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 1 200.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 164.00 | 93 011.00 | | 116 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 794.00 | 241 515.00 | | 272 794.00 |
EA Autres dettes | 79 955.00 | 87 720.00 | | 79 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 094.00 | 593 190.00 | | 776 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 218.00 | 842 698.00 | | 1 058 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 825.00 | | | 579 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 746 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 746 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 29 050.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 29 050.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | 7 754.00 | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 10 340.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 652.00 | 18 094.00 | | 15 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 652.00 | 10 955.00 | | -10 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 254.00 | 2 423 448.00 | | 2 900 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 637.00 | 2 365 022.00 | | 2 867 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 617.00 | 58 425.00 | | 32 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 447.00 | 239 227.00 | | 242 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 194.00 | | 238 741.00 | 386 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 500.00 | 565 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 555 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 224.00 | | 238 741.00 | 376 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 062.00 | 98 216.00 | 59 500.00 | 197 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 062.00 | 98 216.00 | 59 500.00 | 197 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 164.00 | 116 164.00 | | 116 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 471 460.00 | 471 460.00 | | 471 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 076.00 | 110 807.00 | 196 269.00 | 307 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
VP Divers | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 794.00 | 272 794.00 | | 272 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 194.00 | 613 224.00 | 9 970.00 | 623 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 094.00 | 579 825.00 | 196 269.00 | 776 094.00 |