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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 014.00 | | 636 014.00 | 636 014.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 72 425.00 | | 72 425.00 | 72 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 845.00 | | 72 845.00 | 72 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 859.00 | | 708 859.00 | 708 859.00 |
CU Autres participations | 624 165.00 | | 624 165.00 | 624 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 390 687.00 | 310 061.00 | | 390 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 486.00 | 80 625.00 | | 6 486.00 |
DK Provisions réglementées | 24 165.00 | 23 359.00 | | 24 165.00 |
DL TOTAL (I) | 422 987.00 | 415 696.00 | | 422 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 335.00 | 231 525.00 | | 106 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 996.00 | 80 341.00 | | 160 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 7 377.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 460.00 | 15 846.00 | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 872.00 | 335 090.00 | | 285 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 859.00 | 750 786.00 | | 708 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 521.00 | 223 639.00 | | 261 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | 720.00 | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 640.00 | 70 000.00 | | 16 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 213.00 | 70 000.00 | | 24 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806.00 | 4 833.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 114 285.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 408.00 | -44 285.00 | | 23 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | -19 859.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 510.00 | 255 371.00 | | 24 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 024.00 | 174 746.00 | | 18 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 486.00 | 80 625.00 | | 6 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 359.00 | 806.00 | | 23 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 359.00 | 806.00 | | 23 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 335.00 | 81 985.00 | 24 351.00 | 106 335.00 |
VI Groupe et associés | 160 996.00 | 160 996.00 | | 160 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 269.00 | 419.00 | 11 850.00 | 12 269.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 872.00 | 261 521.00 | 24 351.00 | 285 872.00 |