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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 8 750.00 | 3 750.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 939.00 | 6 316.00 | 17 623.00 | 23 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 828.00 | 15 066.00 | 26 762.00 | 41 828.00 |
BT Marchandises | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BZ Autres créances | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
CF Disponibilités | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 247.00 | | 118 247.00 | 118 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 075.00 | 15 066.00 | 145 009.00 | 160 075.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
DH Report à nouveau | -31 048.00 | | | -31 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 881.00 | | | -13 881.00 |
DL TOTAL (I) | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
FG Production vendue services | 112 884.00 | | 112 884.00 | 112 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 862.00 | | 119 862.00 | 119 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 759.00 | | | 139 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 640.00 | | | 153 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 881.00 | | | -13 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 833.00 | 41 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 833.00 | 36 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 043.00 | 8 925.00 | 5 902.00 | 12 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 043.00 | 8 925.00 | 5 902.00 | 12 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 713.00 | 54 484.00 | 229.00 | 54 713.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 840.00 | 23 382.00 | | 36 840.00 |