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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 792.00 | 24 224.00 | 148 567.00 | 172 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 551.00 | | 1 059 551.00 | 1 059 551.00 |
AN Terrains | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
AP Constructions | 1 244 682.00 | 492 597.00 | 752 085.00 | 1 244 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004 568.00 | 1 785 712.00 | 1 218 856.00 | 3 004 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 265.00 | 136 428.00 | 94 837.00 | 231 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839 431.00 | 2 476 335.00 | 3 363 096.00 | 5 839 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 132 734.00 | | 1 132 734.00 | 1 132 734.00 |
BT Marchandises | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 132.00 | 18 364.00 | 524 768.00 | 543 132.00 |
BZ Autres créances | 116 202.00 | | 116 202.00 | 116 202.00 |
CF Disponibilités | 2 399 195.00 | | 2 399 195.00 | 2 399 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 254.00 | 18 364.00 | 4 278 890.00 | 4 297 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 136 684.00 | 2 494 699.00 | 7 641 986.00 | 10 136 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 600.00 | 1 553 600.00 | | 1 553 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 360.00 | 155 360.00 | | 155 360.00 |
DG Autres réserves | 1 453 379.00 | 554 887.00 | | 1 453 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 554.00 | 898 492.00 | | 571 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 651 287.00 | 684 816.00 | | 651 287.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 180.00 | 3 847 155.00 | | 4 385 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 300.00 | 415 458.00 | | 453 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 300.00 | 415 458.00 | | 453 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 593.00 | 1 854 978.00 | | 1 612 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 548.00 | 230 548.00 | | 230 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 925.00 | 755 526.00 | | 611 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 440.00 | 318 508.00 | | 348 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 505.00 | 3 159 559.00 | | 2 803 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 986.00 | 7 422 172.00 | | 7 641 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 830.00 | 1 644 481.00 | | 1 553 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 037.00 | | 253 037.00 | 253 037.00 |
FD Production vendue biens | 5 851 383.00 | | 5 851 383.00 | 5 851 383.00 |
FG Production vendue services | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 499.00 | | 6 142 499.00 | 6 142 499.00 |
FM Production stockée | | | -48 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 110 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 398.00 | | | 153 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 529.00 | 886 168.00 | | 33 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 927.00 | 886 168.00 | | 186 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 842.00 | 415 458.00 | | 37 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 743.00 | 645 902.00 | | 38 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 185.00 | 240 266.00 | | 148 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 359.00 | 113 563.00 | | 229 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 937.00 | 6 957 298.00 | | 6 303 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 383.00 | 6 058 806.00 | | 5 732 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 554.00 | 898 492.00 | | 571 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 386.00 | | 119 045.00 | 5 720 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 839 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 568 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 343.00 | | | 1 232 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449 708.00 | | 119 045.00 | 4 449 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 617.00 | 251 718.00 | | 2 224 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 019.00 | 251 718.00 | | 2 163 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 458.00 | 37 842.00 | | 415 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 458.00 | 37 842.00 | | 415 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 925.00 | 611 925.00 | | 611 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 916.00 | 113 916.00 | | 113 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 239.00 | 99 239.00 | | 99 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 523 758.00 | 523 758.00 | | 523 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VB T. V. A. | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 593.00 | 362 918.00 | 796 552.00 | 1 612 593.00 |
VI Groupe et associés | 230 548.00 | 230 548.00 | | 230 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 023.00 | | | 244 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 621.00 | 80 621.00 | | 80 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 787.00 | 686 825.00 | 961.00 | 687 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 505.00 | 1 553 830.00 | 796 552.00 | 2 803 505.00 |