| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AN Terrains | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
AP Constructions | 152 388.00 | 53 801.00 | 98 586.00 | 152 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 740.00 | 148 215.00 | 68 524.00 | 216 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 951.00 | 90 231.00 | 51 719.00 | 141 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 540.00 | 294 185.00 | 227 354.00 | 521 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BN En cours de production de biens | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 039.00 | | 282 039.00 | 282 039.00 |
BZ Autres créances | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
CF Disponibilités | 103 079.00 | | 103 079.00 | 103 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 634.00 | | 478 634.00 | 478 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 174.00 | 294 185.00 | 705 989.00 | 1 000 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 755.00 | | | 274 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 336 167.00 | | | 336 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 788.00 | | | 144 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 077.00 | | | 124 077.00 |
EA Autres dettes | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 821.00 | | | 369 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 989.00 | | | 705 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 473.00 | | | 328 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 492.00 | | 1 416 492.00 | 1 416 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 492.00 | | 1 416 492.00 | 1 416 492.00 |
FM Production stockée | | | -3 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 445.00 | | | 1 503 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 638.00 | | | 1 456 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 403.00 | | 53 305.00 | 483 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 167.00 | 521 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 666.00 | 514 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 739.00 | | 52 491.00 | 475 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727.00 | | 814.00 | 5 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 681.00 | 53 846.00 | 11 341.00 | 251 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 13.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 757.00 | 53 833.00 | 11 341.00 | 249 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 788.00 | 144 788.00 | | 144 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 282 040.00 | 282 040.00 | | 282 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 429.00 | 40 816.00 | 31 613.00 | 72 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
VP Divers | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 077.00 | 124 077.00 | | 124 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 814.00 | 362 774.00 | 5 040.00 | 367 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 086.00 | 328 473.00 | 31 613.00 | 360 086.00 |