| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 937.00 | 89 935.00 | 103 002.00 | 192 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 460.00 | 89 935.00 | 122 526.00 | 212 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 883.00 | | 254 883.00 | 254 883.00 |
BZ Autres créances | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CF Disponibilités | 141 278.00 | | 141 278.00 | 141 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 639.00 | | 475 639.00 | 475 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 099.00 | 89 935.00 | 598 165.00 | 688 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 112 338.00 | 89 727.00 | | 112 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 813.00 | 41 611.00 | | 75 813.00 |
DL TOTAL (I) | 218 851.00 | 162 038.00 | | 218 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 804.00 | 30 846.00 | | 84 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 079.00 | 4 438.00 | | 11 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 929.00 | 48 761.00 | | 84 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 501.00 | 295 142.00 | | 198 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 314.00 | 379 187.00 | | 379 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 165.00 | 541 225.00 | | 598 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 417.00 | 359 316.00 | | 307 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 039.00 | | 2 073 039.00 | 2 073 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 039.00 | | 2 073 039.00 | 2 073 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 934.00 | 21 423.00 | | 28 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | 2 262.00 | | 3 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | 4 619.00 | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | -4 619.00 | | -3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 218.00 | 1 488 954.00 | | 2 108 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 405.00 | 1 447 343.00 | | 2 032 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 813.00 | 41 611.00 | | 75 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 182.00 | 23 521.00 | | 48 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 759.00 | | 27 621.00 | 152 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 300.00 | | 19 523.00 | -6 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -32 080.00 | | 212 460.00 | -32 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -25 780.00 | | 192 937.00 | -25 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 536.00 | | 27 621.00 | 139 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 534.00 | 18 400.00 | | 71 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 534.00 | 18 400.00 | | 71 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
UX Autres créances clients | 254 883.00 | 254 883.00 | | 254 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VC Groupe et associés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 804.00 | 12 907.00 | 71 897.00 | 84 804.00 |
VI Groupe et associés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 790.00 | 324 266.00 | 19 523.00 | 343 790.00 |
VW T.V.A. | 94 049.00 | 94 049.00 | | 94 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 314.00 | 307 417.00 | 71 897.00 | 379 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 443.00 | 12 698.00 | | -5 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 093.00 | 25 027.00 | | 23 093.00 |
ST Autres comptes | 409 333.00 | 262 585.00 | | 409 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 941.00 | 359 253.00 | | 474 941.00 |
YT Sous‐traitance | 3 236.00 | 280.00 | | 3 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 046.00 | 4 184.00 | | 3 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | 3 058.00 | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 969.00 | 15 756.00 | | -2 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 609.00 | 291 591.00 | | 413 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 337.00 | 123 359.00 | | 148 337.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 650.00 | 651 329.00 | | 913 650.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |