| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 507.00 | 23 988.00 | 12 519.00 | 36 507.00 |
AP Constructions | 355 161.00 | 211 304.00 | 143 858.00 | 355 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 341.00 | 979 640.00 | 205 702.00 | 1 185 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 028.00 | | 78 028.00 | 78 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 038.00 | 1 214 931.00 | 440 106.00 | 1 655 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
BZ Autres créances | 245 813.00 | | 245 813.00 | 245 813.00 |
CF Disponibilités | 204 076.00 | | 204 076.00 | 204 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 951.00 | | 545 951.00 | 545 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 989.00 | 1 214 931.00 | 986 058.00 | 2 200 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 835.00 | -165 624.00 | | 226 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358.00 | 397 459.00 | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 283 193.00 | 281 835.00 | | 283 193.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 36 491.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 36 491.00 | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 845.00 | 11 290.00 | | 8 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 779.00 | 163 943.00 | | 131 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 225.00 | 155 344.00 | | 139 225.00 |
EA Autres dettes | 412 015.00 | 487 794.00 | | 412 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 864.00 | 818 371.00 | | 691 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 058.00 | 1 136 697.00 | | 986 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 593.00 | | -1 593.00 | -1 593.00 |
FG Production vendue services | 1 956 193.00 | | 1 956 193.00 | 1 956 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 599.00 | | 1 954 599.00 | 1 954 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 311.00 | 45 826.00 | | 5 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 408.00 | 9 883.00 | | 8 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 376.00 | 524 481.00 | | 32 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 491.00 | 135 300.00 | | 25 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 761.00 | 659 781.00 | | 62 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 980.00 | 232 751.00 | | 94 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 980.00 | 268 242.00 | | 94 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 218.00 | 391 539.00 | | -32 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 254.00 | 2 567 117.00 | | 2 027 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 896.00 | 2 169 657.00 | | 2 025 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358.00 | 397 459.00 | | 1 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 758.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 884.00 | | 53 233.00 | 1 604 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 079.00 | 78 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 1 655 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 088.00 | | 4 419.00 | 32 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 689.00 | | 48 814.00 | 1 491 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 939.00 | 107 993.00 | | 1 106 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 438.00 | 550.00 | | 23 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 501.00 | 107 443.00 | | 1 083 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 491.00 | | 25 490.00 | 36 491.00 |
6T Sur comptes clients | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 768.00 | | 28 768.00 | 39 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 015.00 | 37 096.00 | 281 607.00 | 412 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 028.00 | | 78 028.00 | 78 028.00 |
UX Autres créances clients | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VB T. V. A. | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VP Divers | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 639.00 | 105 517.00 | 79 122.00 | 184 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 060.00 | 225 910.00 | 157 150.00 | 383 060.00 |
VW T.V.A. | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 019.00 | 308 100.00 | 281 607.00 | 683 019.00 |