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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 735.00 | 27 973.00 | 10 761.00 | 38 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 735.00 | 27 973.00 | 20 761.00 | 48 735.00 |
060 Stock marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
084 Disponibilités | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
110 Total général Actif | 75 016.00 | 27 973.00 | 47 043.00 | 75 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 101.00 | | | 115 101.00 |
230 Autres produits | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 269.00 | | | 116 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | | | 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
252 Charges sociales | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 427.00 | | | 116 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -158.00 | | | -158.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |