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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 250.00 | | 332 250.00 | 332 250.00 |
AP Constructions | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 318.00 | 29 088.00 | 2 230.00 | 31 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 632.00 | 27 783.00 | 7 849.00 | 35 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 188.00 | 58 949.00 | 348 239.00 | 407 188.00 |
BT Marchandises | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 722.00 | 2 755.00 | 87 968.00 | 90 722.00 |
BZ Autres créances | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CF Disponibilités | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 635.00 | 2 755.00 | 205 879.00 | 208 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 823.00 | 61 704.00 | 554 119.00 | 615 823.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 800.00 | | 803.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 448.00 | 124 448.00 | | 124 448.00 |
DH Report à nouveau | -3 386.00 | | | -3 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 158.00 | -3 386.00 | | 23 158.00 |
DL TOTAL (I) | 153 018.00 | 129 861.00 | | 153 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 113.00 | 154 461.00 | | 149 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 655.00 | 134 629.00 | | 152 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 521.00 | 59 606.00 | | 71 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 811.00 | 30 076.00 | | 27 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 099.00 | 378 773.00 | | 401 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 119.00 | 508 634.00 | | 554 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 095.00 | | 1 093.00 | 406 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 250.00 | | | 332 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 935.00 | | 1 093.00 | 67 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 513.00 | 1 243.00 | | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513.00 | 1 243.00 | | 1 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513.00 | 1 243.00 | | 1 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VB T. V. A. | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 113.00 | 107 479.00 | 41 634.00 | 149 113.00 |
VI Groupe et associés | 152 655.00 | 152 655.00 | | 152 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 182.00 | 112 482.00 | 5 700.00 | 118 182.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 099.00 | 359 465.00 | 41 634.00 | 401 099.00 |