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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 519.00 | | 105 519.00 | 105 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 638.00 | 4 563.00 | 1 075.00 | 5 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 961.00 | 30 948.00 | 49 013.00 | 79 961.00 |
040 Immobilisations financières | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 131.00 | 35 511.00 | 167 620.00 | 203 131.00 |
060 Stock marchandises | 118 842.00 | | 118 842.00 | 118 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
072 Créances – Autres | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
084 Disponibilités | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 930.00 | | 211 930.00 | 211 930.00 |
110 Total général Actif | 415 061.00 | 35 511.00 | 379 551.00 | 415 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 549.00 | 404 428.00 | | 526 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 820.00 | 3 071.00 | | 3 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 621.00 | | |
230 Autres produits | 44.00 | 1 005.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 413.00 | 409 125.00 | | 530 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 427.00 | 234 354.00 | | 233 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 554.00 | -43 932.00 | | -36 554.00 |
242 Autres charges externes. | 159 114.00 | 109 786.00 | | 159 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 815.00 | 825.00 | | 8 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 642.00 | 51 794.00 | | 75 642.00 |
252 Charges sociales | 15 842.00 | 7 740.00 | | 15 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 241.00 | 3 013.00 | | 8 241.00 |
262 Autres charges | 34 389.00 | 24 650.00 | | 34 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 916.00 | 388 229.00 | | 498 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 497.00 | 20 896.00 | | 31 497.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 34.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | 1 133.00 | | 1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 585.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 2 602.00 | | 3 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 366.00 | 16 610.00 | | 26 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 884.00 | | | 151 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 074.00 | | | 106 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 286.00 | | | 87 286.00 |