| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 466.00 | 8 582.00 | 7 885.00 | 16 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 466.00 | 8 582.00 | 27 885.00 | 36 466.00 |
060 Stock marchandises | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
072 Créances – Autres | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
084 Disponibilités | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
110 Total général Actif | 82 786.00 | 8 582.00 | 74 204.00 | 82 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 517.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 249.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 472.00 | 157 258.00 | | 149 472.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | 8 269.00 | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 492.00 | 165 526.00 | | 150 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 336.00 | 46 209.00 | | 33 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 850.00 | 5 650.00 | | -3 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 839.00 | 65 214.00 | | 69 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | 4 625.00 | | 4 462.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 843.00 | 28 485.00 | | 35 843.00 |
252 Charges sociales | 5 000.00 | 4 558.00 | | 5 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 505.00 | 1 829.00 | | 1 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 135.00 | 156 577.00 | | 146 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 357.00 | 8 949.00 | | 4 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 456.00 | 5 723.00 | | 456.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 215.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 641.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 121.00 | 745.00 | | -1 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 628.00 | 13 071.00 | | 5 628.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 347.00 | | | 9 347.00 |