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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 067.00 | 31 736.00 | 21 330.00 | 53 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 515.00 | 311 973.00 | 495 542.00 | 807 515.00 |
AX Avances et acomptes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 901.00 | 343 710.00 | 599 191.00 | 942 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BZ Autres créances | 385 314.00 | | 385 314.00 | 385 314.00 |
CF Disponibilités | 269 658.00 | | 269 658.00 | 269 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 625.00 | | 714 625.00 | 714 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 527.00 | 343 710.00 | 1 313 817.00 | 1 657 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 097.00 | 229 566.00 | | 372 097.00 |
DK Provisions réglementées | 16 655.00 | 9 855.00 | | 16 655.00 |
DL TOTAL (I) | 469 126.00 | 319 796.00 | | 469 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 047.00 | 361 333.00 | | 441 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 374.00 | 75 639.00 | | 182 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 309.00 | 95 017.00 | | 96 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 830.00 | 95 402.00 | | 119 830.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | 13 087.00 | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 690.00 | 640 481.00 | | 844 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 817.00 | 960 277.00 | | 1 313 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 419.00 | | 1 658 419.00 | 1 658 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 419.00 | | 1 658 419.00 | 1 658 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 185.00 | | 1 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 233.00 | 6 985.00 | | 8 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 233.00 | -6 985.00 | | -8 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 302.00 | 91 376.00 | | 130 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 287.00 | 1 480 791.00 | | 1 672 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 190.00 | 1 251 224.00 | | 1 300 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 097.00 | 229 566.00 | | 372 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 855.00 | 6 800.00 | | 9 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 855.00 | 6 800.00 | | 9 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 047.00 | 63 471.00 | 217 688.00 | 441 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 830.00 | 119 830.00 | | 119 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 946.00 | 443 446.00 | 37 500.00 | 480 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 316.00 | 284 740.00 | 217 688.00 | 662 316.00 |