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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 140.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 329.00 | |
BT Marchandises | | | 41 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 324.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 602.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 132 740.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 139 069.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
DH Report à nouveau | -4 693.00 | | | -4 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 608.00 | -4 693.00 | | -33 608.00 |
DL TOTAL (I) | 40 034.00 | 73 642.00 | | 40 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 370.00 | 23 026.00 | | 39 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 957.00 | 44 112.00 | | 29 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 708.00 | 43 774.00 | | 29 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 035.00 | 110 912.00 | | 99 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 069.00 | 184 554.00 | | 139 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 035.00 | 110 912.00 | | 99 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 114.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 114.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -114.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 784.00 | -4 559.00 | | -5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 544.00 | 786 524.00 | | 782 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 151.00 | 791 217.00 | | 816 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 608.00 | -4 693.00 | | -33 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 689.00 | | 6 000.00 | 42 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 713.00 | | 6 000.00 | 41 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 572.00 | 5 787.00 | | 36 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 596.00 | 5 787.00 | | 35 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UX Autres créances clients | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VC Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 035.00 | 99 035.00 | | 99 035.00 |