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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 500.00 | | 765 500.00 | 765 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 213.00 | 98 684.00 | 27 529.00 | 126 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 033.00 | 29 394.00 | 47 639.00 | 77 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 246.00 | 128 078.00 | 847 168.00 | 975 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BT Marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CF Disponibilités | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 712.00 | | 88 712.00 | 88 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 958.00 | 128 078.00 | 935 880.00 | 1 063 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 945.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 067.00 | 111 950.00 | | 166 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 005.00 | 77 173.00 | | 77 005.00 |
DL TOTAL (I) | 353 073.00 | 296 067.00 | | 353 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 763.00 | 312 962.00 | | 211 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 848.00 | 239 784.00 | | 211 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 976.00 | 53 998.00 | | 61 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 847.00 | 48 589.00 | | 42 847.00 |
EA Autres dettes | 54 374.00 | 19 946.00 | | 54 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 807.00 | 675 278.00 | | 582 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 880.00 | 971 345.00 | | 935 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 308.00 | 464 137.00 | | 476 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
FD Production vendue biens | 838 333.00 | | 838 333.00 | 838 333.00 |
FG Production vendue services | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 610.00 | | 869 610.00 | 869 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 739.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 626.00 | 199.00 | | 2 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 11.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 031.00 | -11.00 | | 13 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | 16 513.00 | | 15 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 944.00 | 897 227.00 | | 889 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 938.00 | 820 055.00 | | 812 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 005.00 | 77 173.00 | | 77 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 908.00 | 6 729.00 | | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 594.00 | 25 739.00 | 1 255.00 | 103 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 594.00 | 25 739.00 | 1 255.00 | 103 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 222.00 | 266 222.00 | | 266 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 763.00 | 105 264.00 | 106 499.00 | 211 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 690.00 | 41 190.00 | 6 500.00 | 47 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 807.00 | 476 306.00 | 106 499.00 | 582 807.00 |