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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 65.00 | |
AH Fonds commercial | | | 230 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 944.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 246 069.00 | |
BT Marchandises | | | 116 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 628.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 411.00 | |
CF Disponibilités | | | 192 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 358 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 604 386.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 947.00 | 197 086.00 | | 273 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 175.00 | 76 861.00 | | 46 175.00 |
DL TOTAL (I) | 331 122.00 | 284 947.00 | | 331 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 565.00 | 161 380.00 | | 138 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 415.00 | 116 131.00 | | 17 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 263.00 | 277 512.00 | | 273 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 386.00 | 562 459.00 | | 604 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 263.00 | 277 512.00 | | 273 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 520 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 527 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | 20 900.00 | | 9 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 564.00 | 1 597 227.00 | | 1 588 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 389.00 | 1 520 366.00 | | 1 542 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 175.00 | 76 861.00 | | 46 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 404.00 | | | 295 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 790.00 | | | 230 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 100.00 | 7 235.00 | | 42 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 263.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 639.00 | 6 971.00 | | 41 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 565.00 | 138 565.00 | | 138 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VC Groupe et associés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 537.00 | 13 801.00 | 51 479.00 | 81 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 295.00 | | | 175 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 098.00 | 49 039.00 | 6 060.00 | 55 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 263.00 | 205 528.00 | 51 479.00 | 273 263.00 |